Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Navigator Company, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 351 | 355 | 354 | 360 | 402 | 501 | 626 | 594 | 498 | 369 | 419 | 387 | 411 | 352 | 325 | 333 |
| Zmiana (%) | 1,14 | -0,23 | 1,87 | 11,43 | 24,71 | 24,95 | -5,12 | -16,09 | -25,90 | 13,42 | -7,57 | 6,34 | -14,54 | -7,55 | 2,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -263,97 | -347,40 | -559,48 | -248,47 | 1 298,77 | 426,00 | 602,20 | -505,30 | -195,92 | -212,62 | -1 177,13 | -943,88 | 351,21 | 228,27 | 647,54 | -212,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -81 | -78 | -96 | -83 | -89 | -99 | -122 | -237 | -278 | -256 | -343 | -324 | -375 | -267 | -272 | -237 |
| Zmiana (%) | -3,59 | 22,37 | -13,89 | 7,25 | 12,00 | 23,16 | 94,33 | 17,14 | -7,89 | 33,79 | -5,57 | 15,74 | -28,66 | 1,80 | -12,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 61,20 | 76,78 | 151,65 | 56,93 | -286,41 | -84,37 | -117,55 | 202,02 | 109,36 | 147,53 | 963,53 | 789,32 | -319,64 | -173,42 | -541,69 | 151,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -401 | -378 | -321 | -423 | -283 | -286 | -401 | -481 | -481 | -288 | -106 | -99 | 80 | 70 | -2 | -252 |
| Zmiana (%) | -5,84 | -14,98 | 31,60 | -33,03 | 0,87 | 40,53 | 19,76 | 0,07 | -40,21 | -62,98 | -7,10 | -180,68 | -11,93 | -103,51 | 10 117,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 302,11 | 370,17 | 507,98 | 291,44 | -915,49 | -242,87 | -386,14 | 408,95 | 189,10 | 165,60 | 299,23 | 241,15 | 68,08 | 45,60 | -4,91 | 160,99 |
| Przepływy pieniężne | -133 | -102 | -63 | -145 | 31 | 118 | 104 | -118 | -254 | -174 | -36 | -41 | 117 | 154 | 50 | -156 |
| Zmiana (%) | -23,15 | -38,05 | 129,38 | -121,32 | 280,22 | -11,61 | -213,08 | 116,40 | -31,72 | -79,51 | 15,27 | -385,79 | 31,49 | -67,41 | -411,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
