Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Novabase S.G.P.S., S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 18 | 15 | 12 | 6 | -0 | -1 | -1 | 3 | 8 |
| Zmiana (%) | 27,97 | 21,85 | -9,31 | -10,27 | -71,98 | 167,02 | 62,55 | 119,65 | -17,06 | -20,57 | -51,94 | -108,06 | 82,27 | 45,14 | -376,12 | 136,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -84,13 | -139,55 | -241,59 | -169,59 | -124,12 | -6,96 | -16,50 | -24,13 | 45,20 | 37,13 | 29,22 | 48,51 | 2,69 | 2,88 | 2,95 | -9,12 | -24,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 49 | 50 | 26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Zmiana (%) | 84,43 | 45,78 | 9,15 | 8,38 | -147,68 | 21,89 | 17,96 | 9 049,44 | 0,89 | 0,88 | -47,30 | -89,76 | 18,24 | 15,42 | -22,68 | -29,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,77 | 9,01 | 18,66 | 15,77 | 13,94 | -1,33 | -1,44 | -1,53 | 119,21 | 119,12 | 119,03 | 216,67 | -15,26 | -10,59 | -8,65 | -7,48 | -6,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -29 | -36 | -43 | -26 | -23 | -19 | -19 | -19 | -32 | -44 | -44 | -43 |
| Zmiana (%) | -2,61 | -2,68 | -0,26 | -0,26 | 157,79 | 23,80 | 19,22 | -39,57 | -12,41 | -14,17 | -0,73 | -0,73 | 65,21 | 39,47 | -1,23 | -1,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 184,64 | 233,09 | 322,30 | 248,84 | 202,46 | 104,47 | 114,84 | 123,12 | -63,47 | -55,06 | -46,81 | -160,53 | 109,58 | 106,24 | 104,85 | 115,86 | 129,84 |
| Przepływy pieniężne | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -28 | -31 | -35 | 41 | 41 | 42 | 12 | -18 | -30 | -42 | -38 | -33 |
| Zmiana (%) | -22,85 | -29,62 | 29,19 | 22,59 | 399,60 | 12,62 | 11,20 | -217,22 | 0,96 | 0,96 | -71,05 | -245,42 | 70,41 | 41,32 | -10,62 | -11,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
