Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Palestinian Company for Distribution & Logistics Services LLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Zmiana (%) | -563,96 | -158,37 | 184,49 | -3,14 | 16,16 | -35,67 | -21,13 | -77,71 | 397,71 | 2,82 | 43,52 | 30,77 | 10,51 | 3,27 | 39,86 | 41,86 | -11,10 | 16,57 | -26,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9,86 | -149,16 | 26,35 | 97,21 | 408,07 | -144,75 | -57,71 | -42,18 | -8,87 | 381,78 | 435,42 | 240,31 | 243,94 | 464,12 | 174,15 | 170,90 | -2 018,92 | -517,50 | -600,67 | -155,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Zmiana (%) | 4,40 | -5,63 | -76,56 | -237,59 | 266,07 | 6,38 | -3,25 | -23,25 | -93,88 | 1,07 | 73,67 | 150,64 | 95,27 | -69,01 | 114,05 | 498,13 | 0,99 | 15,77 | 4,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 97,55 | 332,00 | 94,83 | 28,83 | -171,91 | 192,16 | 126,68 | 113,59 | 82,23 | -43,54 | -48,81 | -32,60 | -63,42 | -213,22 | -24,01 | -36,06 | 1 796,43 | 523,09 | 602,97 | 221,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 242,88 | -15,51 | -5,22 | 20,67 | 26,47 | -4,78 | -0,57 | -1,22 | 3,39 | 8,46 | -2,27 | -3,71 | 8,87 | -8,56 | -0,99 | 11,18 | 1,53 | 3,93 | -1,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,41 | -82,84 | -21,18 | -26,03 | -136,17 | 52,59 | 31,03 | 28,59 | 26,64 | -238,24 | -286,61 | -107,72 | -80,51 | -150,91 | -50,14 | -34,83 | 322,50 | 94,41 | 97,70 | 33,76 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | -69,33 | 230,38 | -22,88 | -76,93 | -427,48 | 61,37 | 7,90 | 6,02 | -111,56 | -9,84 | 160,04 | 28,83 | -41,92 | 175,22 | 42,52 | -112,01 | 246,81 | 0,43 | 183,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
