Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SAP SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 193 | 7 054 | 6 223 | 5 620 | 5 204 | 4 871 | 5 647 | 5 538 | 6 135 | 6 409 | 6 246 | 6 837 | 7 480 | 7 759 | 5 207 | 6 109 | 7 176 | 7 275 | 9 156 | 8 889 |
| Zmiana (%) | -1,93 | -11,78 | -9,69 | -7,40 | -6,40 | 15,93 | -1,93 | 10,78 | 4,47 | -2,54 | 9,46 | 9,40 | 3,73 | -32,89 | 17,32 | 17,47 | 1,38 | 25,86 | -2,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 461,39 | 1 383,14 | 173,49 | -399,43 | -1 776,11 | -775,64 | 5 133,64 | 953,18 | 91,97 | 310,81 | -706,56 | -3 225,00 | -119,26 | 1 237,48 | 350,64 | 298,00 | 9 966,67 | -501,38 | -659,18 | -523,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 067 | -3 635 | -3 063 | -2 816 | -1 627 | -1 321 | 667 | 888 | 6 323 | 3 500 | 1 389 | 419 | -6 118 | -2 198 | -93 | 936 | -106 | -643 | -965 | -187 |
| Zmiana (%) | 75,86 | -15,74 | -8,06 | -42,22 | -18,81 | -150,49 | 33,13 | 612,05 | -44,65 | -60,31 | -69,83 | -1 560,14 | -64,07 | -95,77 | -1 106,45 | -111,32 | 506,60 | 50,08 | -80,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -132,58 | -712,75 | -85,39 | 200,14 | 555,29 | 210,35 | 606,36 | 152,84 | 94,78 | 169,74 | -157,13 | -197,64 | 97,54 | -350,56 | -6,26 | 45,66 | -147,22 | 44,31 | 69,47 | 11,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 445 | -3 072 | -56 | -4 509 | -4 518 | -4 968 | -6 337 | -5 758 | -5 405 | -7 219 | -8 131 | -7 308 | -7 561 | -4 579 | -3 961 | -4 897 | -6 617 | -7 785 | -8 745 | -10 055 |
| Zmiana (%) | -10,83 | -98,18 | 7 951,79 | 0,20 | 9,96 | 27,56 | -9,14 | -6,13 | 33,56 | 12,63 | -10,12 | 3,46 | -39,44 | -13,50 | 23,63 | 35,12 | 17,65 | 12,33 | 14,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -220,97 | -602,35 | -1,56 | 320,47 | 1 541,98 | 791,08 | -5 760,91 | -991,05 | -81,02 | -350,10 | 919,80 | 3 447,17 | 120,55 | -730,30 | -266,73 | -238,88 | -9 190,28 | 536,53 | 629,59 | 592,52 |
| Przepływy pieniężne | 1 559 | 510 | 3 587 | -1 407 | -293 | -628 | 110 | 581 | 6 671 | 2 062 | -884 | -212 | -6 272 | 627 | 1 485 | 2 050 | 72 | -1 451 | -1 389 | -1 697 |
| Zmiana (%) | -67,29 | 603,33 | -139,22 | -79,18 | 114,33 | -117,52 | 428,18 | 1 048,19 | -69,09 | -142,87 | -76,02 | 2 858,49 | -110,00 | 136,84 | 38,05 | -96,49 | -2 115,28 | -4,27 | 22,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
