Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 237 | 9 886 | 7 439 | 9 118 | 9 164 | 8 173 | 11 609 | 3 500 | 6 933 | 12 601 | 3 269 | 7 758 | 9 035 | 8 357 | 10 806 | 17 883 | 16 834 | 9 635 | 13 486 | 9 927 |
| Zmiana (%) | 20,02 | -24,75 | 22,57 | 0,50 | -10,81 | 42,04 | -69,85 | 98,09 | 81,75 | -74,06 | 137,32 | 16,46 | -7,50 | 29,30 | 65,49 | -5,87 | -42,76 | 39,97 | -26,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 243,63 | 201,51 | 292,41 | 283,78 | 165,39 | 230,62 | 225,24 | 132,68 | -1 179,08 | 1 090,05 | -55,84 | -174,81 | -134,49 | -204,38 | -647,07 | 1 384,13 | 160,63 | 201,23 | 209,22 | 349,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 664 | -4 409 | -4 367 | -4 435 | -5 011 | -5 955 | -7 296 | -8 028 | -10 067 | -10 849 | -11 451 | -11 946 | -10 662 | -10 650 | -10 300 | -10 070 | -9 798 | -10 077 | -11 406 | -13 279 |
| Zmiana (%) | -5,47 | -0,95 | 1,56 | 12,99 | 18,84 | 22,52 | 10,03 | 25,40 | 7,77 | 5,55 | 4,32 | -10,75 | -0,11 | -3,29 | -2,23 | -2,70 | 2,85 | 13,19 | 16,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -137,95 | -89,87 | -171,66 | -138,03 | -90,43 | -168,03 | -141,56 | -304,32 | 1 712,07 | -938,49 | 195,61 | 269,18 | 158,71 | 260,45 | 616,77 | -779,41 | -93,49 | -210,46 | -176,95 | -467,90 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -192 | -571 | -528 | -1 470 | 1 388 | 1 326 | 841 | 7 166 | 2 546 | -596 | 2 328 | -250 | -5 091 | -1 796 | -2 176 | -6 521 | 3 444 | 5 230 | 4 366 | 6 190 |
| Zmiana (%) | 197,40 | -7,53 | 178,41 | -194,42 | -4,47 | -36,58 | 752,08 | -64,47 | -123,41 | -490,60 | -110,74 | 1 936,40 | -64,72 | 21,16 | 199,68 | -152,81 | 51,86 | -16,52 | 41,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,68 | -11,64 | -20,75 | -45,75 | 25,05 | 37,42 | 16,32 | 271,65 | -432,99 | -51,56 | -39,77 | 5,63 | 75,78 | 43,92 | 130,30 | -504,72 | 32,86 | 109,23 | 67,73 | 218,11 |
| Przepływy pieniężne | 3 381 | 4 906 | 2 544 | 3 213 | 5 541 | 3 544 | 5 154 | 2 638 | -588 | 1 156 | -5 854 | -4 438 | -6 718 | -4 089 | -1 670 | 1 292 | 10 480 | 4 788 | 6 446 | 2 838 |
| Zmiana (%) | 45,10 | -48,15 | 26,30 | 72,46 | -36,04 | 45,43 | -48,82 | -122,29 | -296,60 | -606,40 | -24,19 | 51,37 | -39,13 | -59,16 | -177,37 | 711,15 | -54,31 | 34,63 | -55,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
