Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NIKE, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 886 | 7 170 | 6 049 | 5 188 | 4 434 | 2 678 | 4 739 | 5 841 | 5 418 | 7 234 | 7 063 | 7 429 | 7 889 | 6 121 | 5 854 | 3 698 | 3 526 | 3 056 | 1 694 |
| Zmiana (%) | 4,12 | -15,63 | -14,23 | -14,53 | -39,60 | 76,96 | 23,25 | -7,24 | 33,52 | -2,36 | 5,18 | 6,19 | -22,41 | -4,36 | -36,83 | -4,65 | -13,33 | -44,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 267,73 | 338,85 | 3 217,55 | -394,52 | -126,90 | -62,85 | -270,95 | -515,53 | -516,98 | 506,23 | 352,27 | 307,11 | 341,96 | 10 201,67 | -1 630,64 | -154,34 | -241,34 | -304,08 | -87,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 410 | -2 028 | -1 524 | -1 524 | -2 239 | -442 | 324 | 564 | 1 196 | 1 462 | 1 611 | 894 | 310 | -221 | -579 | -275 | -168 | -143 | -262 |
| Zmiana (%) | -15,85 | -24,85 | -0,00 | 46,92 | -80,26 | -173,30 | 74,07 | 112,06 | 22,24 | 10,19 | -44,51 | -65,32 | -171,29 | 161,99 | -52,50 | -38,91 | -14,88 | 83,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -93,70 | -95,84 | -810,64 | 115,89 | 64,08 | 10,37 | -18,52 | -49,78 | -114,12 | 102,31 | 80,35 | 36,96 | 13,44 | -368,33 | 161,28 | 11,48 | 11,50 | 14,23 | 13,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 954 | -3 013 | -4 303 | -4 836 | -5 497 | -6 311 | -6 646 | -7 447 | -7 642 | -7 277 | -6 649 | -5 888 | -5 911 | -5 807 | -5 596 | -5 820 | -4 796 | -3 927 | -3 422 |
| Zmiana (%) | 54,20 | 42,81 | 12,39 | 13,67 | 14,81 | 5,31 | 12,05 | 2,62 | -4,78 | -8,63 | -11,45 | 0,39 | -1,76 | -3,63 | 4,00 | -17,59 | -18,12 | -12,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -75,97 | -142,39 | -2 288,83 | 367,76 | 157,33 | 148,11 | 379,99 | 657,28 | 729,20 | -509,24 | -331,62 | -243,41 | -256,22 | -9 678,33 | 1 558,77 | 242,90 | 328,27 | 390,75 | 176,30 |
| Przepływy pieniężne | 2 572 | 2 116 | 188 | -1 315 | -3 494 | -4 261 | -1 749 | -1 133 | -1 048 | 1 429 | 2 005 | 2 419 | 2 307 | 60 | -359 | -2 396 | -1 461 | -1 005 | -1 941 |
| Zmiana (%) | -17,73 | -91,12 | -799,47 | 165,70 | 21,95 | -58,95 | -35,22 | -7,50 | -236,35 | 40,31 | 20,65 | -4,63 | -97,40 | -698,33 | 567,41 | -39,02 | -31,21 | 93,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
