Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Microsoft Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 76 740 | 81 945 | 83 909 | 87 116 | 89 035 | 87 693 | 84 386 | 83 441 | 87 582 | 94 967 | 102 647 | 110 123 | 118 548 | 122 145 | 125 583 | 130 710 | 136 162 | 147 039 | 160 506 | 170 141 |
| Zmiana (%) | 6,78 | 2,40 | 3,82 | 2,20 | -1,51 | -3,77 | -1,12 | 4,96 | 8,43 | 8,09 | 7,28 | 7,65 | 3,03 | 2,81 | 4,08 | 4,17 | 7,99 | 9,16 | 6,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11 842,59 | 4 180,87 | 1 359,51 | -7 235,55 | -30 387,37 | 2 357,97 | -1 702,02 | 593,29 | 421,61 | 164,96 | 6 187,28 | -1 589,54 | -723,34 | -204,90 | 70 950,85 | 1 421,69 | 1 141,63 | 1 835,92 | 2 355,53 | 5 191,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -27 577 | -25 456 | -24 948 | -31 435 | -30 311 | -30 193 | -36 182 | -23 275 | -22 680 | -19 045 | -83 820 | -91 256 | -96 970 | -112 674 | -54 861 | -56 875 | -72 599 | -91 957 | -100 550 | -115 241 |
| Zmiana (%) | -7,69 | -2,00 | 26,00 | -3,58 | -0,39 | 19,84 | -35,67 | -2,56 | -16,03 | 340,12 | 8,87 | 6,26 | 16,19 | -51,31 | 3,67 | 27,65 | 26,66 | 9,34 | 14,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 255,71 | -1 298,78 | -404,21 | 2 610,88 | 10 345,05 | -811,86 | 729,77 | -165,49 | -109,18 | -33,08 | -5 052,44 | 1 317,21 | 591,68 | 189,01 | -30 994,92 | -618,61 | -608,69 | -1 148,17 | -1 475,64 | -3 516,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -48 486 | -54 473 | -52 825 | -56 978 | -58 876 | -53 483 | -52 846 | -45 791 | -43 935 | -18 291 | -17 089 | -25 607 | -37 757 | -69 094 | -70 190 | -64 418 | -51 699 | -46 922 | -53 296 | -51 611 |
| Zmiana (%) | 12,35 | -3,03 | 7,86 | 3,33 | -9,16 | -1,19 | -13,35 | -4,05 | -58,37 | -6,57 | 49,84 | 47,45 | 83,00 | 1,59 | -8,22 | -19,74 | -9,24 | 13,58 | -3,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7 482,41 | -2 779,23 | -855,88 | 4 732,39 | 20 094,20 | -1 438,10 | 1 065,87 | -325,59 | -211,50 | -31,77 | -1 030,08 | 369,62 | 230,38 | 115,91 | -39 655,37 | -700,65 | -433,46 | -585,87 | -782,15 | -1 574,95 |
| Przepływy pieniężne | 648 | 1 960 | 6 172 | -1 204 | -293 | 3 719 | -4 958 | 14 064 | 20 773 | 57 568 | 1 659 | -6 928 | -16 389 | -59 612 | 177 | 9 194 | 11 927 | 8 009 | 6 814 | 3 277 |
| Zmiana (%) | 202,47 | 214,90 | -119,51 | -75,66 | -1 369,28 | -233,32 | -383,66 | 47,70 | 177,13 | -97,12 | -517,60 | 136,56 | 263,73 | -100,30 | 5 094,35 | 29,73 | -32,85 | -14,92 | -51,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
