Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KGHM Polska Miedz S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 042 | 5 068 | 4 266 | 5 064 | 3 539 | 3 758 | 2 464 | 2 219 | 3 804 | 3 948 | 6 051 | 4 657 | 6 149 | 5 842 | 4 690 | 6 007 | 3 480 | 3 939 | 4 035 | 3 312 |
| Zmiana (%) | -16,12 | -15,82 | 18,71 | -30,11 | 6,19 | -34,43 | -9,94 | 71,43 | 3,79 | 53,27 | -23,04 | 32,04 | -4,99 | -19,72 | 28,08 | -42,07 | 13,19 | 2,44 | -17,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -884,63 | -919,78 | -690,29 | 283,06 | 258,89 | 240,28 | -350,00 | -124,59 | -503,17 | -541,56 | 1 143,86 | -622,59 | 1 094,13 | -2 007,56 | -462,52 | 13 969,77 | -173,05 | -561,91 | -1 483,46 | -954,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 403 | -3 492 | -2 526 | -2 007 | -1 569 | -1 553 | -2 695 | -3 663 | -4 072 | -4 198 | -4 798 | -5 053 | -5 387 | -5 810 | -5 506 | -5 407 | -4 964 | -4 489 | -4 321 | -3 829 |
| Zmiana (%) | 2,62 | -27,66 | -20,55 | -21,82 | -1,02 | 73,54 | 35,92 | 11,17 | 3,09 | 14,29 | 5,31 | 6,61 | 7,85 | -5,23 | -1,80 | -8,19 | -9,57 | -3,74 | -11,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 498,24 | 633,76 | 408,74 | -112,19 | -114,78 | -99,30 | 382,81 | 205,67 | 538,62 | 575,86 | -906,99 | 675,53 | -958,54 | 1 996,56 | 543,00 | -12 574,42 | 246,84 | 640,37 | 1 588,60 | 1 103,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 329 | -2 112 | -2 200 | -1 147 | -462 | -480 | -446 | -304 | -510 | -506 | -747 | -381 | -198 | -387 | -217 | -614 | -618 | -244 | -111 | 75 |
| Zmiana (%) | -36,56 | 4,17 | -47,86 | -59,72 | 3,90 | -7,08 | -31,84 | 67,76 | -0,78 | 47,63 | -49,00 | -48,03 | 95,45 | -43,93 | 182,95 | 0,65 | -60,52 | -54,51 | -167,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 487,41 | 383,30 | 355,99 | -64,11 | -33,80 | -30,69 | 63,35 | 17,07 | 67,46 | 69,41 | -141,21 | 50,94 | -35,23 | 132,99 | 21,40 | -1 427,91 | 30,73 | 34,81 | 40,81 | -21,61 |
| Przepływy pieniężne | -683 | -551 | -618 | 1 789 | 1 367 | 1 564 | -704 | -1 781 | -756 | -729 | 529 | -748 | 562 | -291 | -1 014 | 43 | -2 011 | -701 | -272 | -347 |
| Zmiana (%) | -19,33 | 12,16 | -389,48 | -23,59 | 14,41 | -145,01 | 152,98 | -57,55 | -3,57 | -172,57 | -241,40 | -175,13 | -151,78 | 248,45 | -104,24 | -4 776,74 | -65,14 | -61,20 | 27,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
