Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
FERRO S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 82 | 61 | 58 | 16 | -30 | -49 | -4 | 52 | 82 | 136 | 163 | 189 | 187 | 164 | 109 | 30 | 24 | 25 | 58 | 158 |
| Zmiana (%) | -25,77 | -4,30 | -72,34 | -283,10 | 66,76 | -92,50 | -1 500,11 | 57,42 | 67,02 | 19,71 | 15,77 | -1,18 | -12,33 | -33,39 | -72,67 | -17,99 | 3,05 | 129,88 | 172,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 134,77 | -149,91 | -117,62 | -42,21 | 22,20 | 83,28 | 6,59 | -735,07 | 265,25 | 147,10 | 315,13 | 795,48 | 2 769,22 | -463,65 | -265,79 | -38,35 | -33,80 | -36,47 | -148,51 | 266,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -48 | -67 | -73 | -34 | -40 | -26 | -26 | -25 | -19 | -16 | -15 | -13 | -13 | -12 | -8 | -7 | -9 | -13 | -15 | -15 |
| Zmiana (%) | 38,77 | 9,46 | -53,50 | 18,00 | -35,27 | -1,10 | -2,07 | -23,54 | -16,10 | -5,56 | -12,66 | -4,00 | -8,30 | -29,53 | -19,60 | 41,27 | 42,96 | 8,40 | 1,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -78,83 | 163,94 | 147,14 | 88,76 | 30,09 | 43,81 | 45,71 | 356,60 | -62,49 | -17,41 | -29,43 | -56,04 | -189,52 | 33,19 | 20,13 | 8,54 | 12,97 | 19,41 | 37,28 | -25,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 28 | -35 | -35 | -21 | -64 | 16 | -27 | -34 | -32 | -28 | -94 | -150 | -165 | -186 | -142 | -101 | -88 | -81 | -82 | -84 |
| Zmiana (%) | -227,07 | 0,35 | -40,86 | 206,75 | -125,29 | -267,95 | 25,60 | -5,50 | -13,38 | 238,97 | 59,04 | 10,00 | 12,48 | -23,60 | -28,82 | -13,07 | -7,57 | 1,57 | 1,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 45,10 | 85,89 | 70,67 | 54,22 | 47,77 | -27,17 | 48,16 | 481,81 | -104,37 | -30,02 | -182,08 | -631,42 | -2 446,82 | 525,61 | 345,58 | 129,86 | 121,33 | 117,39 | 211,23 | -141,61 |
| Przepływy pieniężne | 61 | -41 | -50 | -38 | -133 | -59 | -56 | -7 | 31 | 93 | 52 | 24 | 7 | -35 | -41 | -78 | -72 | -69 | -39 | 59 |
| Zmiana (%) | -166,73 | 21,96 | -22,92 | 248,13 | -55,54 | -5,22 | -87,45 | -536,26 | 201,17 | -44,12 | -54,14 | -71,61 | -623,63 | 16,20 | 89,43 | -6,96 | -4,48 | -43,55 | -251,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
