Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dino Polska S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 211 | 1 128 | 1 326 | 1 035 | 1 247 | 1 480 | 1 253 | 1 595 | 1 695 | 1 802 | 1 772 | 1 964 | 1 844 | 2 001 | 2 557 | 2 128 | 2 369 | 2 477 | 2 697 | 2 785 |
| Zmiana (%) | -6,86 | 17,60 | -21,94 | 20,41 | 18,68 | -15,29 | 27,22 | 6,31 | 6,30 | -1,69 | 10,86 | -6,13 | 8,55 | 27,79 | -16,77 | 11,28 | 4,57 | 8,91 | 3,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 238,34 | -462,47 | -2 146,06 | -18 155,36 | -2 462,49 | 392,64 | -3 491,72 | -3 213,90 | 519,98 | 1 040,81 | -1 078,04 | 1 120,38 | -2 890,57 | -3 086,45 | 380,22 | -8 226,08 | 2 940,62 | 208 839,38 | 4 228,50 | 736,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 273 | -1 358 | -1 331 | -1 299 | -1 346 | -1 410 | -1 435 | -1 409 | -1 274 | -1 151 | -1 158 | -1 176 | -1 329 | -1 492 | -1 597 | -1 782 | -1 900 | -1 997 | -2 075 | -1 970 |
| Zmiana (%) | 6,62 | -1,99 | -2,37 | 3,58 | 4,73 | 1,78 | -1,79 | -9,54 | -9,67 | 0,61 | 1,56 | 13,01 | 12,26 | 7,01 | 11,60 | 6,59 | 5,14 | 3,89 | -5,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 302,24 | 556,71 | 2 153,18 | 22 781,82 | 2 658,14 | -374,05 | 3 996,33 | 2 839,66 | -390,93 | -664,99 | 704,84 | -671,09 | 2 084,29 | 2 301,56 | -237,41 | 6 887,52 | -2 358,40 | -168 410,88 | -3 252,84 | -521,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -35 | -14 | -57 | 258 | 48 | 307 | 145 | -235 | -95 | -478 | -778 | -612 | -578 | -574 | -288 | -372 | -388 | -478 | -559 | -437 |
| Zmiana (%) | -60,19 | 308,55 | -549,68 | -81,24 | 533,47 | -52,65 | -261,99 | -59,74 | 404,08 | 62,84 | -21,26 | -5,60 | -0,74 | -49,82 | 29,28 | 4,35 | 23,14 | 16,79 | -21,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 36,10 | 5,76 | 92,89 | -4 526,46 | -95,65 | 81,41 | -404,61 | 474,23 | -29,06 | -275,82 | 473,20 | -349,29 | 906,28 | 884,90 | -42,80 | 1 438,55 | -482,22 | -40 328,50 | -875,66 | -115,69 |
| Przepływy pieniężne | -98 | -244 | -62 | -6 | -51 | 377 | -36 | -50 | 326 | 173 | -164 | 175 | -64 | -65 | 673 | -26 | 81 | 1 | 64 | 378 |
| Zmiana (%) | 149,40 | -74,66 | -90,77 | 787,76 | -844,29 | -109,53 | 38,21 | -757,09 | -46,90 | -194,92 | -206,67 | -136,39 | 1,66 | -1 137,37 | -103,85 | -411,30 | -98,53 | 5 278,75 | 492,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
