Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Budimex SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 946 | 451 | 765 | 721 | 372 | 628 | 1 428 | 1 236 | 1 453 | 1 310 | 1 312 | 1 286 | 987 | 687 | 564 | 173 | 459 | 716 | 719 | 900 |
| Zmiana (%) | -52,35 | 69,86 | -5,82 | -48,33 | 68,61 | 127,33 | -13,42 | 17,58 | -9,89 | 0,18 | -2,01 | -23,24 | -30,33 | -17,95 | -69,35 | 165,45 | 56,10 | 0,36 | 25,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 78,74 | 66,31 | 126,86 | 124,98 | -43,04 | -101,37 | 266,11 | 343,91 | 196,74 | 222,06 | 199,86 | 214,18 | -706,52 | -149,25 | -81,17 | -16,44 | -73,80 | -185,88 | -235,12 | -1 011,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 984 | 839 | 827 | 790 | -147 | -160 | -170 | -157 | -138 | -134 | -132 | -167 | -179 | -213 | -280 | -249 | -420 | -425 | -420 | -419 |
| Zmiana (%) | -14,76 | -1,43 | -4,46 | -118,66 | 8,37 | 6,19 | -7,40 | -12,47 | -2,89 | -1,32 | 26,71 | 7,09 | 19,06 | 31,52 | -11,20 | 68,70 | 1,30 | -1,28 | -0,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 81,95 | 123,47 | 137,07 | 136,98 | 17,04 | 25,79 | -31,63 | -43,72 | -18,62 | -22,65 | -20,08 | -27,82 | 128,06 | 46,23 | 40,30 | 23,65 | 67,49 | 110,29 | 137,23 | 471,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -728 | -610 | -988 | -933 | -1 091 | -1 090 | -721 | -719 | -571 | -587 | -525 | -522 | -957 | -936 | -980 | -975 | -660 | -676 | -605 | -572 |
| Zmiana (%) | -16,24 | 62,07 | -5,59 | 16,92 | -0,13 | -33,83 | -0,31 | -20,54 | 2,72 | -10,46 | -0,58 | 83,34 | -2,24 | 4,74 | -0,55 | -32,34 | 2,56 | -10,52 | -5,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -60,62 | -89,74 | -163,81 | -161,76 | 126,05 | 175,86 | -134,37 | -199,96 | -77,31 | -99,46 | -80,02 | -87,00 | 685,50 | 203,21 | 141,07 | 92,71 | 106,08 | 175,55 | 197,99 | 642,35 |
| Przepływy pieniężne | 1 201 | 680 | 603 | 577 | -865 | -620 | 537 | 359 | 739 | 590 | 656 | 600 | -140 | -461 | -695 | -1 052 | -622 | -385 | -306 | -89 |
| Zmiana (%) | -43,42 | -11,21 | -4,40 | -250,04 | -28,42 | -186,60 | -33,01 | 105,54 | -20,16 | 11,30 | -8,56 | -123,27 | 229,78 | 50,87 | 51,33 | -40,88 | -38,02 | -20,66 | -70,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
