Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alior Bank S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 637 | -2 183 | -5 710 | -148 | -740 | -4 223 | 1 242 | -3 785 | -2 565 | -2 564 | -7 411 | -9 190 | -9 262 | -5 963 | -3 835 | 601 | -969 | -5 242 | -1 191 | -6 093 |
| Zmiana (%) | -17,23 | 161,59 | -97,41 | 399,88 | 470,34 | -129,40 | -404,77 | -32,23 | -0,05 | 189,07 | 24,02 | 0,78 | -35,62 | -35,68 | -115,68 | -261,13 | 441,03 | -77,27 | 411,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -602,28 | -25 994,32 | -438,04 | -5,24 | -21,95 | -111,62 | -105,30 | 919,02 | 144,69 | 159,32 | 16 510,36 | 383,28 | 849,98 | 1 075,20 | 922,14 | 18,93 | -28,07 | -4 466,67 | -61,43 | 160,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -171 | -154 | 1 701 | 1 683 | 2 219 | 3 008 | -312 | 1 882 | 1 597 | 1 557 | 3 695 | 2 483 | 2 856 | 1 203 | 585 | -318 | -801 | 84 | -1 602 | -3 674 |
| Zmiana (%) | -9,84 | -1 201,77 | -1,10 | 31,87 | 35,57 | -110,36 | -703,73 | -15,15 | -2,51 | 137,33 | -32,81 | 15,04 | -57,86 | -51,35 | -154,26 | 152,22 | -110,54 | -1 996,88 | 129,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -39,12 | -1 839,01 | 130,52 | 59,54 | 65,77 | 79,51 | 26,44 | -457,01 | -90,08 | -96,75 | -8 231,96 | -103,53 | -262,09 | -217,00 | -140,76 | -10,00 | -23,21 | 71,96 | -82,60 | 97,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 246 | 2 346 | 5 312 | 1 292 | 1 895 | 4 999 | -2 109 | 1 491 | -805 | -602 | 3 671 | 4 310 | 5 317 | 4 205 | 2 834 | 2 894 | 5 223 | 5 275 | 4 733 | 5 980 |
| Zmiana (%) | -27,75 | 126,46 | -75,68 | 46,72 | 163,73 | -142,20 | -170,68 | -153,97 | -25,15 | -709,51 | 17,41 | 23,35 | -20,91 | -32,60 | 2,11 | 80,49 | 1,01 | -10,28 | 26,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 741,40 | 27 933,35 | 407,51 | 45,71 | 56,18 | 132,11 | 178,87 | -362,01 | 45,39 | 37,43 | -8 178,40 | -179,74 | -487,89 | -758,19 | -681,38 | 91,07 | 151,27 | 4 494,71 | 244,03 | -157,90 |
| Przepływy pieniężne | 438 | 8 | 1 303 | 2 826 | 3 374 | 3 784 | -1 179 | -412 | -1 773 | -1 609 | -45 | -2 398 | -1 090 | -555 | -416 | 3 177 | 3 452 | 117 | 1 940 | -3 787 |
| Zmiana (%) | -98,08 | 15 423,28 | 116,82 | 19,37 | 12,15 | -131,17 | -65,08 | 330,44 | -9,23 | -97,21 | 5 242,36 | -54,56 | -49,11 | -25,00 | -863,96 | 8,66 | -96,60 | 1 552,55 | -295,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
