Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Uniholdings Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -22 | -22 | -15 | -17 | -11 | -11 | -22 | -618 | 263 | 251 | -232 | 305 | -435 | -415 | -26 | 1 843 | 1 837 | 3 517 | 389 |
| Zmiana (%) | -2,80 | -32,03 | 12,84 | -35,98 | 2,30 | 106,66 | 2 653,85 | -142,52 | -4,52 | -192,55 | -231,50 | -242,50 | -4,66 | -93,80 | -7 261,66 | -0,30 | 91,41 | -88,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 477,02 | 878,44 | 526,09 | 353,69 | 2 944,28 | 1 587,37 | -80,93 | -491,51 | 32,37 | 164,83 | -790,54 | -321,53 | 57,58 | 359,83 | 73,70 | 1 314 975,99 | -10 942,01 | -205 708,94 | 2 544,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 431 | -1 735 | -700 | 95 | 1 515 | 1 409 | 211 | -550 | -623 | -308 | -1 620 | -404 |
| Zmiana (%) | 5,44 | -87,76 | -0,94 | 64,99 | 8,23 | 43,77 | -62 609,63 | 21,29 | -59,68 | -113,51 | 1 502,22 | -6,96 | -85,02 | -360,44 | 13,32 | -50,58 | 426,11 | -75,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -149,55 | -298,73 | -32,23 | -19,02 | -408,06 | -232,74 | 8,25 | -1 138,01 | -213,81 | -459,81 | 321,89 | -1 595,11 | -186,52 | -183,08 | 1 574,20 | -444 442,85 | 1 833,26 | 94 729,39 | -2 643,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 48 | 2 174 | 2 284 | 601 | 167 | -1 915 | -1 730 | 88 | 540 | -1 220 | -1 546 | -1 899 | 30 |
| Zmiana (%) | 11,32 | -6,82 | 0,00 | -20,16 | -2,28 | 457,89 | 4 441,56 | 5,05 | -73,68 | -72,22 | -1 246,64 | -9,67 | -105,11 | 510,91 | -325,72 | 26,75 | 22,81 | -101,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -227,47 | -479,71 | -393,86 | -234,67 | -2 436,21 | -1 254,63 | 172,67 | 1 729,52 | 281,44 | 394,98 | 568,65 | 2 016,64 | 228,93 | -76,75 | -1 547,90 | -870 433,32 | 9 208,75 | 111 079,51 | 198,99 |
| Przepływy pieniężne | -5 | -2 | -3 | -5 | -0 | -1 | 28 | 126 | 812 | 152 | 29 | -95 | -756 | -115 | -35 | 0 | -17 | -2 | 15 |
| Zmiana (%) | -47,22 | 13,49 | 67,84 | -92,31 | 89,76 | -4 153,62 | 353,42 | 545,58 | -81,25 | -80,70 | -423,33 | 695,66 | -84,74 | -69,71 | -100,40 | -12 081,13 | -89,82 | -995,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
