Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
San Miguel Corporation - Preferred Stock Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 75 275 | 85 436 | 50 138 | 28 322 | 45 813 | 22 492 | -12 393 | 13 162 | 31 224 | 36 103 | 83 096 | 84 738 | 82 092 | 101 737 | 101 587 | 75 341 | 85 187 | 114 264 | 157 163 | 183 416 |
| Zmiana (%) | 13,50 | -41,32 | -43,51 | 61,76 | -50,90 | -155,10 | -206,21 | 137,23 | 15,63 | 130,16 | 1,98 | -3,12 | 23,93 | -0,15 | -25,84 | 13,07 | 34,13 | 37,54 | 16,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 799,37 | -1 525,37 | -106,27 | -80,24 | -103,72 | 403,52 | -68,15 | -22,78 | -76,63 | -59,20 | -146,15 | 317,07 | -988,11 | 641,11 | 314,33 | 130,83 | 126,67 | 182,77 | 270,79 | 190,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -90 575 | -109 603 | -127 572 | -133 686 | -151 408 | -160 514 | -201 528 | -212 546 | -216 415 | -204 784 | -155 457 | -170 584 | -169 013 | -146 422 | -149 401 | -28 456 | -7 061 | -33 994 | -28 562 | -115 466 |
| Zmiana (%) | 21,01 | 16,39 | 4,79 | 13,26 | 6,01 | 25,55 | 5,47 | 1,82 | -5,37 | -24,09 | 9,73 | -0,92 | -13,37 | 2,03 | -80,95 | -75,19 | 381,43 | -15,98 | 304,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 368,35 | 1 956,85 | 270,40 | 378,75 | 342,80 | -2 879,69 | -1 108,27 | 367,92 | 531,13 | 335,80 | 273,42 | -638,29 | 2 034,34 | -922,69 | -462,27 | -49,41 | -10,50 | -54,37 | -49,21 | -119,61 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 20 171 | 12 313 | 21 096 | 61 589 | 46 586 | 125 550 | 224 298 | 138 769 | 146 129 | 114 586 | 15 303 | 107 309 | 74 266 | 61 257 | 78 303 | 11 399 | -6 754 | -21 533 | -73 004 | 16 395 |
| Zmiana (%) | -38,96 | 71,33 | 191,95 | -24,36 | 169,50 | 78,65 | -38,13 | 5,30 | -21,59 | -86,64 | 601,23 | -30,79 | -17,52 | 27,83 | -85,44 | -159,25 | 218,82 | 239,03 | -122,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 750,13 | -219,84 | -44,71 | -174,49 | -105,47 | 2 252,42 | 1 233,49 | -240,21 | -358,63 | -187,90 | -26,92 | 401,53 | -893,91 | 386,02 | 242,28 | 19,79 | -10,04 | -34,44 | -125,79 | 16,98 |
| Przepływy pieniężne | 2 689 | -5 601 | -47 179 | -35 297 | -44 168 | 5 574 | 18 184 | -57 769 | -40 746 | -60 984 | -56 856 | 26 725 | -8 308 | 15 869 | 32 319 | 57 586 | 67 249 | 62 519 | 58 038 | 96 535 |
| Zmiana (%) | -308,29 | 742,33 | -25,18 | 25,13 | -112,62 | 226,23 | -417,69 | -29,47 | 49,67 | -6,77 | -147,00 | -131,09 | -291,01 | 103,66 | 78,18 | 16,78 | -7,03 | -7,17 | 66,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
