Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Petron Corporation - Preferred Stock Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -26 | -1 897 | -10 668 | -22 372 | -25 989 | -30 456 | -21 805 | -567 | 38 148 | 25 947 | 20 316 | 14 110 | -6 212 | 15 301 | 13 208 | 24 113 | 43 661 | 46 980 | 68 745 | 63 125 |
| Zmiana (%) | 7 196,15 | 462,36 | 109,71 | 16,17 | 17,19 | -28,40 | -97,40 | -6 828,04 | -31,98 | -21,70 | -30,55 | -144,03 | -346,31 | -13,68 | 82,56 | 81,07 | 7,60 | 46,33 | -8,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,51 | 567,96 | -114,06 | -530,39 | -168,80 | -447,68 | -2 806,31 | 16,20 | -548,34 | -206,19 | -210,22 | -4 783,05 | 67,09 | 83,32 | 460,21 | 325,41 | 742,79 | -692,51 | 589,07 | 328,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 376 | -9 015 | -9 759 | -8 740 | -9 034 | -7 549 | -3 238 | -2 709 | -2 153 | -2 732 | -7 550 | -8 570 | -9 602 | -10 213 | -10 216 | -9 669 | -8 496 | -7 312 | -7 064 | -7 031 |
| Zmiana (%) | 22,22 | 8,25 | -10,44 | 3,36 | -16,44 | -57,11 | -16,34 | -20,52 | 26,89 | 176,35 | 13,51 | 12,04 | 6,36 | 0,03 | -5,35 | -12,13 | -13,94 | -3,39 | -0,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 145,31 | 2 699,10 | -104,34 | -207,21 | -58,68 | -110,97 | -416,73 | 77,40 | 30,95 | 21,71 | 78,12 | 2 905,08 | 103,70 | -55,61 | -355,96 | -130,49 | -144,54 | 107,78 | -60,53 | -36,61 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 878 | 9 450 | 28 098 | 33 432 | 46 575 | 39 703 | 22 794 | -1 945 | -42 717 | -33 890 | -21 753 | -6 419 | 5 145 | 13 638 | -1 285 | -7 375 | -28 101 | -47 576 | -50 481 | -38 897 |
| Zmiana (%) | 228,35 | 197,33 | 18,98 | 39,31 | -14,75 | -42,59 | -108,53 | 2 096,25 | -20,66 | -35,81 | -70,49 | -180,15 | 165,07 | -109,42 | 473,93 | 281,03 | 69,30 | 6,11 | -22,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -56,70 | -2 829,34 | 300,42 | 792,60 | 302,51 | 583,61 | 2 933,59 | 55,57 | 614,01 | 269,31 | 225,09 | 2 175,93 | -55,57 | 74,26 | -44,77 | -99,53 | -478,07 | 701,30 | -432,57 | -202,54 |
| Przepływy pieniężne | -5 076 | -334 | 9 353 | 4 218 | 15 396 | 6 803 | 777 | -3 500 | -6 957 | -12 584 | -9 664 | -295 | -9 259 | 18 365 | 2 870 | 7 410 | 5 878 | -6 784 | 11 670 | 19 205 |
| Zmiana (%) | -93,42 | -2 900,30 | -54,90 | 265,01 | -55,81 | -88,58 | -550,45 | 98,77 | 80,88 | -23,20 | -96,95 | 3 038,64 | -298,35 | -84,37 | 158,19 | -20,67 | -215,41 | -272,02 | 64,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
