Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Megaworld Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 16 716 | 9 268 | 5 627 | 7 200 | 6 493 | 9 346 | 7 731 | 5 307 | 3 873 | 4 869 | 4 202 | 4 213 | 3 893 | 5 842 | 11 370 | 13 957 | 17 709 | 23 936 | 21 703 | 22 054 |
| Zmiana (%) | -44,56 | -39,28 | 27,96 | -9,82 | 43,93 | -17,28 | -31,36 | -27,01 | 25,72 | -13,70 | 0,26 | -7,60 | 50,09 | 94,61 | 22,76 | 26,88 | 35,17 | -9,33 | 1,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 300,05 | -68,45 | 155,11 | 85,08 | 116,75 | 112,31 | -48,20 | -34,95 | -36,34 | -50,52 | -159,19 | 49,70 | -141,64 | -49,86 | -307,81 | -81,37 | -642,26 | 709,34 | -3 455,42 | 3 911,21 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 659 | -5 498 | -6 925 | -8 208 | -10 259 | -13 187 | -12 427 | -12 926 | -11 657 | -9 274 | -9 208 | -8 263 | -10 563 | -12 369 | -14 343 | -14 327 | -10 941 | -13 100 | -8 100 | -7 516 |
| Zmiana (%) | -2,84 | 25,94 | 18,54 | 24,99 | 28,53 | -5,76 | 4,02 | -9,82 | -20,44 | -0,71 | -10,26 | 27,84 | 17,09 | 15,96 | -0,11 | -23,64 | 19,73 | -38,17 | -7,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -101,58 | 40,61 | -190,87 | -96,99 | -184,47 | -158,47 | 77,47 | 85,14 | 109,39 | 96,23 | 348,84 | -97,48 | 384,37 | 105,56 | 388,31 | 83,53 | 396,80 | -388,20 | 1 289,62 | -1 332,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 486 | -17 310 | 4 925 | 9 471 | 9 328 | 12 162 | -11 344 | -7 563 | -2 872 | -5 233 | 2 366 | 12 526 | 3 922 | -5 191 | -720 | -16 782 | -9 525 | -7 462 | -14 231 | -13 974 |
| Zmiana (%) | 215,52 | -128,45 | 92,29 | -1,51 | 30,39 | -193,27 | -33,33 | -62,02 | 82,18 | -145,22 | 429,34 | -68,69 | -232,33 | -86,12 | 2 229,28 | -43,24 | -21,66 | 90,71 | -1,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -98,47 | 127,84 | 135,76 | 111,91 | 167,72 | 146,16 | 70,72 | 49,82 | 26,95 | 54,30 | -89,65 | 147,78 | -142,73 | 44,30 | 19,51 | 97,84 | 345,45 | -221,14 | 2 265,80 | -2 478,22 |
| Przepływy pieniężne | 5 571 | -13 540 | 3 628 | 8 463 | 5 562 | 8 321 | -16 040 | -15 182 | -10 656 | -9 638 | -2 640 | 8 476 | -2 748 | -11 717 | -3 694 | -17 152 | -2 757 | 3 374 | -628 | 564 |
| Zmiana (%) | -343,04 | -126,79 | 133,28 | -34,28 | 49,62 | -292,76 | -5,35 | -29,81 | -9,56 | -72,61 | -421,12 | -132,42 | 326,37 | -68,48 | 364,35 | -83,92 | -222,38 | -118,61 | -189,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
