Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Manila Mining Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 | 7 | 24 | 38 | 50 | -56 | -100 | -132 | -145 | -43 | 14 | 64 | 75 | 87 | 72 | 54 | 65 | 69 | 102 | 160 |
| Zmiana (%) | 51,02 | 237,79 | 59,37 | 32,12 | -211,94 | 78,78 | 32,03 | 9,93 | -70,61 | -132,78 | 358,54 | 17,04 | 15,96 | -17,30 | -24,77 | 20,81 | 5,36 | 48,62 | 56,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 938,35 | 531,32 | 2 036,27 | 4 274,09 | 35,26 | -46,84 | -180,82 | -426,24 | 161,07 | 36,06 | -33,47 | -199,14 | -145,92 | -2 842,43 | -561,90 | 13 282,30 | 1 357,34 | 6 046,28 | 3 391,57 | 2 704,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 | -13 | -23 | -29 | -42 | -106 | -200 | -260 | -315 | -297 | -210 | -183 | -125 | -90 | -85 | -54 | -61 | -68 | -99 | -154 |
| Zmiana (%) | 6,01 | 72,10 | 30,01 | 42,76 | 153,39 | 88,91 | 29,81 | 20,90 | -5,63 | -29,30 | -12,88 | -31,45 | -28,58 | -5,34 | -36,61 | 12,75 | 11,85 | 46,64 | 54,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 155,85 | -992,04 | -1 937,12 | -3 316,92 | -29,56 | -88,90 | -362,69 | -840,61 | 349,38 | 251,11 | 502,65 | 568,27 | 243,87 | 2 925,72 | 662,02 | -13 186,09 | -1 257,66 | -5 947,64 | -3 291,83 | -2 604,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 | 7 | -8 | 134 | 281 | 356 | 423 | 370 | 221 | 154 | 87 | -1 | -1 | |||||||
| Zmiana (%) | -0,90 | -1 859,82 | 110,64 | 26,40 | 18,97 | -12,65 | -40,13 | -30,32 | -43,83 | -101,21 | -51,45 | |||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -3 120,62 | 561,29 | -858,29 | 94,30 | 235,73 | 643,45 | 1 366,76 | -410,42 | -187,14 | -369,19 | -269,14 | 2,04 | 16,63 | |||||||
| Przepływy pieniężne | -0 | 1 | 1 | 1 | 142 | 119 | 55 | 31 | -90 | -118 | -42 | -32 | -51 | -3 | -13 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| Zmiana (%) | -650,94 | -11,86 | -24,07 | 15 917,11 | -15,74 | -53,69 | -43,99 | -390,89 | 31,30 | -64,68 | -22,94 | 59,73 | -94,05 | 318,33 | -103,18 | 1 082,17 | -76,35 | 164,94 | 95,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
