Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lepanto Consolidated Mining Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 410 | 289 | 253 | 286 | 198 | 266 | 283 | 337 | 310 | 265 | 477 | 398 | 464 | 523 | 418 | 622 | 798 | 1 126 | 1 217 | 1 294 |
| Zmiana (%) | -29,52 | -12,51 | 13,33 | -31,01 | 34,61 | 6,40 | 18,94 | -8,04 | -14,35 | 79,92 | -16,63 | 16,56 | 12,85 | -20,12 | 48,82 | 28,25 | 41,15 | 8,12 | 6,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 426,95 | 3 185,61 | 6 006,30 | -40 003,63 | -225,17 | -1 130,16 | 1 577,83 | 1 277,41 | 1 063,68 | -4 754,70 | 2 244,74 | 2 214,61 | 1 800,60 | 132 109,34 | -3 283,73 | 481,74 | 287,81 | 226,80 | 154,61 | 169,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -360 | -314 | -287 | -328 | -328 | -337 | -279 | -300 | -295 | -242 | -501 | -425 | -404 | -500 | -449 | -489 | -548 | -689 | -377 | -493 |
| Zmiana (%) | -12,69 | -8,60 | 13,96 | 0,12 | 2,81 | -17,14 | 7,36 | -1,73 | -17,84 | 106,76 | -15,18 | -4,96 | 23,82 | -10,20 | 9,07 | 11,94 | 25,79 | -45,35 | 30,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -375,19 | -3 468,11 | -6 830,68 | 45 749,30 | 373,71 | 1 432,57 | -1 557,61 | -1 138,27 | -1 012,85 | 4 342,77 | -2 356,11 | -2 364,73 | -1 567,59 | -126 187,12 | 3 525,92 | -379,11 | -197,69 | -138,82 | -47,84 | -64,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 49 | 38 | 38 | 39 | 42 | 47 | 14 | -11 | 14 | -29 | 45 | 45 | -34 | -23 | 19 | -3 | 31 | 51 | -63 | -60 |
| Zmiana (%) | -23,62 | 0,62 | 4,03 | 5,53 | 12,14 | -70,56 | -179,66 | -225,54 | -312,67 | -254,86 | 0,00 | -175,37 | -32,88 | -182,29 | -114,33 | -1 268,57 | 61,07 | -223,51 | -3,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 51,25 | 414,46 | 898,69 | -5 494,55 | -47,31 | -197,82 | 76,42 | -41,43 | 47,10 | 522,76 | 212,42 | 251,36 | -132,14 | -5 766,16 | -147,65 | -2,09 | 11,35 | 10,21 | -7,95 | -7,87 |
| Przepływy pieniężne | 96 | 9 | 4 | -1 | -88 | -24 | 18 | 26 | 29 | -6 | 21 | 18 | 26 | 0 | -13 | 129 | 277 | 496 | 787 | 765 |
| Zmiana (%) | -90,55 | -53,60 | -117,02 | 12 156,28 | -73,18 | -176,21 | 46,91 | 10,44 | -119,16 | -481,10 | -15,49 | 43,36 | -98,46 | -3 313,64 | -1 114,43 | 114,66 | 79,12 | 58,60 | -2,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
