Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
International Container Terminal Services, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 908 | 960 | 947 | 1 031 | 1 045 | 1 132 | 1 275 | 1 289 | 1 336 | 1 320 | 1 300 | 1 392 | 1 452 | 1 493 | 1 579 | 1 602 | 1 600 | 1 715 | 1 810 | 1 972 |
| Zmiana (%) | 5,74 | -1,38 | 8,90 | 1,28 | 8,41 | 12,59 | 1,09 | 3,68 | -1,25 | -1,46 | 7,06 | 4,29 | 2,80 | 5,79 | 1,44 | -0,10 | 7,16 | 5,54 | 8,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 321,39 | 7 651,45 | -1 226,32 | -504,80 | -665,96 | 11 536,27 | 703,13 | -2 202,01 | 875,01 | 9 776,68 | -1 058,70 | 279,46 | 458,27 | 348,14 | 401,85 | -552,99 | 2 634,81 | -1 074,75 | -17 671,15 | 2 835,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -166 | -197 | -146 | -193 | -509 | -488 | -518 | -534 | -234 | -248 | -318 | -277 | -299 | -338 | -449 | -410 | -496 | -611 | -1 250 | -1 377 |
| Zmiana (%) | 18,72 | -25,73 | 32,14 | 162,93 | -3,99 | 6,15 | 2,98 | -56,20 | 6,21 | 28,04 | -13,01 | 7,95 | 13,20 | 32,72 | -8,53 | 20,82 | 23,20 | 104,71 | 10,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -58,74 | -1 570,10 | 189,52 | 94,67 | 324,24 | -4 974,35 | -285,83 | 911,84 | -153,08 | -1 839,71 | 258,87 | -55,52 | -94,24 | -78,84 | -114,16 | 141,65 | -816,24 | 382,78 | 12 207,75 | -1 979,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -467 | -745 | -867 | -1 050 | -679 | -623 | -569 | -797 | -963 | -1 067 | -1 120 | -626 | -821 | -717 | -689 | -1 445 | -1 040 | -1 258 | -602 | -562 |
| Zmiana (%) | 59,49 | 16,43 | 21,11 | -35,34 | -8,22 | -8,65 | 39,99 | 20,89 | 10,80 | 4,95 | -44,08 | 31,13 | -12,76 | -3,90 | 109,79 | -28,00 | 20,92 | -52,11 | -6,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -165,21 | -5 932,85 | 1 122,59 | 513,92 | 432,86 | -6 348,08 | -313,91 | 1 361,30 | -630,73 | -7 906,94 | 911,96 | -125,74 | -259,26 | -167,14 | -175,26 | 498,76 | -1 712,69 | 788,28 | 5 880,89 | -807,77 |
| Przepływy pieniężne | 283 | 13 | -77 | -204 | -157 | 10 | 181 | -59 | 153 | 13 | -123 | 498 | 317 | 429 | 393 | -290 | 61 | -160 | -10 | 70 |
| Zmiana (%) | -95,56 | -715,31 | 164,55 | -23,23 | -106,26 | 1 747,31 | -132,28 | -360,92 | -91,16 | -1 009,95 | -505,58 | -36,40 | 35,33 | -8,35 | -173,72 | -120,97 | -362,72 | -93,58 | -778,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
