Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Haus Talk, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -887 | -859 | 914 | -241 | 378 | 326 | -597 | 597 | 530 | 697 | -380 | -658 | -548 | -819 | -477 | -398 | -1 162 | -783 | -1 221 | -1 380 |
| Zmiana (%) | -3,08 | -206,37 | -126,39 | -256,84 | -13,98 | -283,26 | -200,14 | -11,33 | 31,68 | -154,51 | 73,00 | -16,70 | 49,56 | -41,79 | -16,53 | 191,89 | -32,61 | 55,89 | 13,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8 043,73 | -3 152,31 | 6 348,76 | -69,55 | 189,71 | 348,17 | -2 513,46 | -188,25 | -496,74 | 2 565,01 | -237,40 | -10 249,75 | -1 233,91 | 967,52 | -1 466,58 | -1 644,51 | 1 758,33 | -2 665,87 | 6 282,95 | -94,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 736 | 648 | -859 | -14 | -758 | -674 | -167 | -1 010 | -1 010 | -1 028 | -32 | -79 | -85 | -77 | -52 | -53 | -43 | -34 | -15 | -15 |
| Zmiana (%) | -12,02 | -232,52 | -98,32 | 5 160,79 | -11,06 | -75,19 | 504,25 | -0,06 | 1,82 | -96,93 | 150,42 | 7,39 | -8,76 | -32,68 | 1,26 | -19,28 | -19,91 | -54,85 | -2,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6 679,09 | 2 376,12 | -5 961,90 | -4,15 | -379,84 | -720,81 | -704,57 | 318,41 | 947,03 | -3 781,30 | -19,71 | -1 231,61 | -191,14 | 91,44 | -160,27 | -218,03 | 64,47 | -116,15 | 79,29 | -1,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 161 | 239 | -41 | 603 | 579 | 442 | 787 | 96 | 374 | 358 | 572 | 743 | 677 | 812 | 562 | 475 | 1 139 | 847 | 1 217 | 2 863 |
| Zmiana (%) | 47,95 | -117,29 | -1 558,79 | -3,96 | -23,65 | 78,22 | -87,84 | 290,15 | -4,17 | 59,77 | 29,95 | -8,88 | 19,94 | -30,84 | -15,40 | 139,64 | -25,64 | 43,72 | 135,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 464,65 | 876,20 | -286,86 | 173,71 | 290,13 | 472,64 | 3 318,03 | -30,17 | -350,29 | 1 316,29 | 357,11 | 11 581,36 | 1 525,05 | -958,96 | 1 726,85 | 1 962,55 | -1 722,80 | 2 882,02 | -6 262,24 | 195,09 |
| Przepływy pieniężne | 11 | 27 | 14 | 347 | 199 | 93 | 24 | -317 | -107 | 27 | 160 | 6 | 44 | -85 | 33 | 24 | -66 | 29 | -19 | 1 467 |
| Zmiana (%) | 147,32 | -47,18 | 2 309,08 | -42,50 | -53,13 | -74,61 | -1 437,05 | -66,40 | -125,50 | 488,92 | -95,99 | 591,95 | -290,74 | -138,40 | -25,56 | -372,99 | -144,45 | -166,14 | -7 651,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
