Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Euro-Med Laboratories Phil., Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 446 | 668 | 488 | 477 | 408 | 712 | 148 | 296 | 424 | 36 | 354 | 448 | 167 | 531 | 247 | 296 | 767 | 488 | 971 | 1 081 |
| Zmiana (%) | 49,61 | -26,84 | -2,42 | -14,35 | 74,34 | -79,17 | 99,56 | 43,28 | -91,58 | 891,77 | 26,52 | -62,83 | 219,03 | -53,54 | 19,99 | 158,84 | -36,30 | 98,79 | 11,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -170,82 | -163,76 | 1 059,71 | -730,70 | 374,95 | 272,24 | 242,17 | 632,50 | 298,67 | -20,78 | 133,31 | 96,79 | 41,92 | 100,59 | -1 040,22 | -1 414,65 | -9 650,37 | -1 003,90 | 278,84 | 227,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -417 | -368 | -213 | -214 | -140 | -177 | -89 | -87 | -76 | -101 | -292 | -307 | -310 | -334 | -153 | -176 | -211 | -198 | -299 | -274 |
| Zmiana (%) | -11,67 | -42,20 | 0,60 | -34,34 | 25,73 | -49,68 | -2,67 | -11,69 | 31,94 | 189,56 | 5,24 | 0,93 | 7,62 | -54,16 | 15,40 | 19,81 | -6,29 | 50,68 | -8,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 159,53 | 90,29 | -461,54 | 328,11 | -129,07 | -67,58 | -145,22 | -184,98 | -53,83 | 58,66 | -109,88 | -66,36 | -78,03 | -63,17 | 644,59 | 843,11 | 2 662,21 | 407,41 | -85,77 | -57,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -374 | -124 | -236 | 181 | -100 | -148 | -2 | -269 | 105 | 91 | 197 | 329 | 213 | 292 | -118 | -230 | -266 | -507 | -324 | -331 |
| Zmiana (%) | -66,97 | 90,78 | -176,82 | -155,29 | 47,90 | -98,94 | 17 102,34 | -139,00 | -13,45 | 117,65 | 66,76 | -35,25 | 36,85 | -140,49 | 95,15 | 15,43 | 90,69 | -36,13 | 2,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 143,19 | 30,30 | -511,36 | -277,60 | -91,95 | -56,64 | -2,55 | -574,53 | 73,84 | -52,78 | 74,31 | 71,12 | 53,65 | 55,23 | 497,78 | 1 101,00 | 3 349,23 | 1 042,93 | -93,07 | -69,75 |
| Przepływy pieniężne | -261 | -408 | 46 | -65 | 109 | 261 | 61 | 47 | 142 | -172 | 266 | 463 | 397 | 528 | -24 | -21 | -8 | -49 | 348 | 475 |
| Zmiana (%) | 56,06 | -111,31 | -241,51 | -266,91 | 140,12 | -76,58 | -23,59 | 203,43 | -221,07 | -254,60 | 74,26 | -14,17 | 32,94 | -104,49 | -11,77 | -62,06 | 512,37 | -815,69 | 36,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
