Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Del Monte Pacific Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 305 | 284 | 246 | 281 | 238 | 224 | 124 | -3 | 39 | 105 | 204 | 332 | 328 | 541 | 442 | 467 | 501 | 465 | 450 |
| Zmiana (%) | -7,04 | -13,15 | 14,02 | -15,13 | -5,92 | -44,53 | -102,22 | -1 501,92 | 172,23 | 93,89 | 62,33 | -1,21 | 65,07 | -18,34 | 5,73 | 7,13 | -7,14 | -3,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 491,67 | 6 409,88 | 384 726,56 | -3 702,69 | 4 876,18 | -1 261,70 | -639,72 | 136,99 | -2 950,11 | 1 148,32 | 1 997,83 | -4 943,96 | 8 655,65 | -8 320,26 | -6 228,37 | 13 595,81 | -3 903,74 | -23 069,98 | -26 856,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -156 | -170 | -187 | -203 | -204 | -275 | -291 | -309 | -311 | -241 | -232 | -181 | -164 | -161 | -149 | -140 | -155 | -158 | -145 |
| Zmiana (%) | 9,03 | 10,36 | 8,25 | 0,63 | 34,62 | 5,84 | 6,34 | 0,59 | -22,52 | -3,60 | -21,91 | -9,48 | -2,02 | -7,63 | -6,13 | 10,83 | 1,91 | -8,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 272,47 | -3 839,25 | -292 815,62 | 2 675,48 | -4 178,12 | 1 546,84 | 1 496,64 | 15 335,35 | 23 696,50 | -2 625,26 | -2 270,87 | 2 703,50 | -4 337,04 | 2 474,60 | 2 095,45 | -4 060,87 | 1 206,24 | 7 823,77 | 8 646,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -161 | -111 | -55 | -78 | -29 | 43 | 140 | 314 | 276 | 142 | 55 | -162 | -171 | -383 | -308 | -327 | -343 | -308 | -300 |
| Zmiana (%) | -31,32 | -50,62 | 43,66 | -62,94 | -248,07 | 224,26 | 124,82 | -11,94 | -48,81 | -61,40 | -396,51 | 5,65 | 123,58 | -19,57 | 6,29 | 4,96 | -10,42 | -2,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 316,20 | -2 501,51 | -85 365,62 | 1 035,15 | -595,33 | -242,43 | -718,60 | -15 566,53 | -21 056,66 | 1 541,12 | 533,82 | 2 412,99 | -4 517,66 | 5 881,75 | 4 336,72 | -9 516,47 | 2 676,93 | 15 260,69 | 17 921,19 |
| Przepływy pieniężne | -12 | 4 | 0 | -8 | 5 | -18 | -19 | -2 | -1 | 9 | 10 | -7 | 4 | -7 | -7 | 3 | -13 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -136,14 | -98,55 | -11 946,88 | -164,44 | -463,61 | 9,39 | -89,62 | -34,90 | -799,39 | 11,45 | -165,60 | -156,43 | -271,73 | 9,09 | -148,44 | -473,12 | -84,29 | -16,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
