Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DDMP REIT Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 745 | 2 038 | 976 | 1 026 | 415 | 905 | 1 799 | 1 880 | 1 461 | 1 200 | 1 535 | 1 421 | 1 627 | 1 620 | 1 581 | 1 668 | 1 547 | 1 532 | 1 694 | 1 698 |
| Zmiana (%) | 16,77 | -52,11 | 5,12 | -59,52 | 117,95 | 98,83 | 4,50 | -22,29 | -17,87 | 27,92 | -7,41 | 14,46 | -0,43 | -2,38 | 5,46 | -7,25 | -0,94 | 10,53 | 0,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -161,82 | -228,44 | -117,60 | -128,50 | -70,71 | -1 199,25 | 602,80 | -2 752,17 | 1 804,50 | -794,44 | -512,01 | -429,17 | -1 046,35 | -1 262,05 | -1 078,80 | -3 807,32 | -1 254,82 | -1 152,80 | 8 040,04 | 4 509,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 501 | -1 394 | -87 | -106 | 985 | 998 | -22 | 17 | -3 | -8 | -38 | -5 | -5 | -5 | -19 | -18 | -8 | -11 | -16 | -16 |
| Zmiana (%) | -7,14 | -93,73 | 21,13 | -1 030,29 | 1,36 | -102,16 | -178,45 | -119,44 | 153,71 | 355,32 | -85,94 | 0,11 | -0,82 | 260,15 | -3,96 | -54,52 | 30,63 | 44,81 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 139,21 | 156,27 | 10,53 | 13,26 | -167,68 | -1 322,60 | -7,22 | -24,76 | -4,06 | 5,52 | 12,67 | 1,61 | 3,44 | 4,13 | 13,03 | 41,87 | 6,77 | 8,20 | -74,90 | -41,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 322 | -1 536 | -1 718 | -1 718 | -1 987 | -1 979 | -1 479 | -1 966 | -1 377 | -1 343 | -1 797 | -1 747 | -1 777 | -1 743 | -1 709 | -1 693 | -1 662 | -1 654 | -1 657 | -1 645 |
| Zmiana (%) | 16,15 | 11,89 | -0,00 | 15,63 | -0,43 | -25,23 | 32,87 | -29,95 | -2,47 | 33,82 | -2,76 | 1,71 | -1,92 | -1,96 | -0,92 | -1,86 | -0,45 | 0,15 | -0,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 122,62 | 172,17 | 207,07 | 215,24 | 338,40 | 2 621,84 | -495,58 | 2 876,92 | -1 700,44 | 888,92 | 599,35 | 527,55 | 1 142,91 | 1 357,92 | 1 165,78 | 3 865,46 | 1 348,06 | 1 244,61 | -7 865,14 | -4 367,59 |
| Przepływy pieniężne | -1 078 | -892 | -830 | -798 | -587 | -75 | 299 | -68 | 81 | -151 | -300 | -331 | -155 | -128 | -147 | -44 | -123 | -133 | 21 | 38 |
| Zmiana (%) | -17,28 | -6,97 | -3,80 | -26,45 | -87,15 | -495,57 | -122,89 | -218,51 | -286,56 | 98,48 | 10,47 | -53,05 | -17,45 | 14,20 | -70,12 | 181,42 | 7,82 | -115,85 | 78,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
