Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Concepcion Industrial Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 540 | 1 124 | 500 | 328 | 130 | -637 | 278 | 426 | 700 | 2 014 | 1 517 | 1 412 | 1 956 | 788 | 1 045 | 596 | 216 | 567 | 1 258 | 1 047 |
| Zmiana (%) | -27,01 | -55,48 | -34,51 | -60,33 | -590,17 | -143,65 | 53,27 | 64,31 | 187,63 | -24,69 | -6,92 | 38,56 | -59,70 | 32,53 | -42,94 | -63,76 | 162,30 | 122,07 | -16,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 313,91 | 623,81 | -106,83 | -48,87 | -16,31 | 42,72 | -33,49 | -54,07 | -272,79 | 214,25 | 221,59 | 250,05 | 212,21 | -329,29 | 4 032,89 | -175,40 | -26,66 | -104,76 | -34 274,83 | 1 037,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -97 | -84 | -84 | -72 | -72 | -53 | -38 | -57 | -64 | -87 | -68 | -97 | -117 | -126 | -144 | -117 | -108 | -198 | -315 | -304 |
| Zmiana (%) | -13,06 | -0,36 | -13,98 | 0,40 | -26,14 | -29,31 | 50,51 | 12,59 | 35,49 | -21,23 | 41,70 | 20,56 | 8,10 | 14,08 | -18,92 | -7,87 | 84,16 | 58,88 | -3,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,71 | -46,67 | 17,89 | 10,75 | 9,08 | 3,58 | 4,55 | 7,21 | 24,94 | -9,23 | -9,98 | -17,15 | -12,66 | 52,71 | -555,63 | 34,34 | 13,27 | 36,60 | 8 568,51 | -301,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -952 | -859 | -884 | -925 | -853 | -801 | -1 071 | -1 158 | -894 | -988 | -763 | -750 | -917 | -901 | -875 | -819 | -919 | -910 | -947 | -642 |
| Zmiana (%) | -9,76 | 2,89 | 4,68 | -7,77 | -6,13 | 33,73 | 8,13 | -22,85 | 10,56 | -22,75 | -1,78 | 22,31 | -1,77 | -2,88 | -6,36 | 12,17 | -1,01 | 4,15 | -32,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -194,10 | -476,92 | 188,77 | 138,04 | 107,10 | 53,73 | 129,03 | 146,99 | 348,16 | -105,11 | -111,52 | -132,79 | -99,48 | 376,33 | -3 377,44 | 241,07 | 113,40 | 168,16 | 25 805,80 | -636,23 |
| Przepływy pieniężne | 490 | 180 | -468 | -670 | -797 | -1 491 | -830 | -788 | -257 | 940 | 684 | 565 | 922 | -239 | 26 | -340 | -810 | -541 | -4 | 101 |
| Zmiana (%) | -63,27 | -359,94 | 43,15 | 18,87 | 87,11 | -44,31 | -5,08 | -67,43 | -466,22 | -27,18 | -17,52 | 63,26 | -125,97 | -110,82 | -1 411,88 | 138,47 | -33,25 | -99,32 | -2 847,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
