Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alternergy Holdings Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 205 | 37 | -55 | -12 | 71 | -88 | 20 | 218 | -224 | 557 | 212 | 212 | 867 | -127 | 1 004 |
| Zmiana (%) | -82,03 | -249,09 | -77,84 | -684,81 | -223,99 | -122,10 | 1 015,74 | -202,79 | -348,83 | -62,01 | 0,36 | 308,25 | -114,59 | -893,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 395,19 | 3,78 | -4,88 | -1,85 | 19,57 | -5,28 | 2,98 | 16,50 | 123,17 | 29,54 | 18,32 | 6,79 | 36,53 | -48,00 | -344,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -32 | -1 290 | -1 057 | -932 | -783 | -672 | -597 | -1 497 | -2 405 | -3 637 | -4 328 | -5 489 | -8 128 | -8 239 | -9 984 |
| Zmiana (%) | 3 936,43 | -18,09 | -11,81 | -15,97 | -14,25 | -11,17 | 150,86 | 60,73 | 51,20 | 19,00 | 26,84 | 48,06 | 1,37 | 21,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -61,57 | -132,20 | -93,90 | -141,78 | -215,11 | -40,10 | -90,93 | -113,37 | 1 323,13 | -192,83 | -374,48 | -175,47 | -342,33 | -3 124,51 | 3 419,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -121 | 2 192 | 2 201 | 1 601 | 1 061 | 2 416 | 1 214 | 2 593 | 2 444 | 4 967 | 5 268 | 8 398 | 9 628 | 8 610 | 8 676 |
| Zmiana (%) | -1 907,37 | 0,42 | -27,27 | -33,74 | 127,70 | -49,76 | 113,65 | -5,77 | 103,28 | 6,06 | 59,41 | 14,64 | -10,57 | 0,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -233,59 | 224,59 | 195,57 | 243,54 | 291,39 | 144,25 | 185,00 | 196,44 | -1 344,11 | 263,36 | 455,84 | 268,46 | 405,51 | 3 265,30 | -2 971,87 |
| Przepływy pieniężne | 52 | 976 | 1 126 | 657 | 364 | 1 675 | 656 | 1 320 | -182 | 1 886 | 1 156 | 3 128 | 2 374 | 264 | -292 |
| Zmiana (%) | 1 779,82 | 15,32 | -41,59 | -44,62 | 359,97 | -60,82 | 101,20 | -113,77 | -1 137,51 | -38,73 | 170,68 | -24,11 | -88,89 | -210,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
