Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AyalaLand Logistics Holdings Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 798 | 444 | -692 | -1 892 | -2 952 | -1 723 | -847 | -353 | 366 | -2 215 | -427 | -601 | -166 | 2 314 | 880 | 2 295 | 1 793 | 1 082 | 365 | -824 |
| Zmiana (%) | -44,33 | -255,81 | 173,29 | 56,01 | -41,64 | -50,83 | -58,35 | -203,68 | -705,77 | -80,70 | 40,49 | -72,33 | -1 492,45 | -61,97 | 160,87 | -21,91 | -39,66 | -66,26 | -325,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8 543,05 | -2 041,36 | 720,25 | 4 248,49 | -14 996,52 | -2 804,17 | -229,29 | -192,24 | 196,89 | -4 108,61 | 181,19 | 333,19 | 95,35 | -2 731,04 | 3 146,57 | 1 364,03 | 1 319,09 | 953,92 | -416,59 | 1 029,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 874 | -1 731 | -1 196 | -27 | 441 | -1 057 | -1 011 | -2 123 | -2 081 | -492 | -2 057 | -1 787 | -1 890 | -2 150 | -1 764 | -2 801 | -2 635 | -3 257 | -2 369 | -1 263 |
| Zmiana (%) | -7,64 | -30,89 | -97,72 | -1 719,83 | -339,31 | -4,27 | 109,87 | -1,95 | -76,36 | 318,09 | -13,11 | 5,75 | 13,77 | -17,96 | 58,79 | -5,93 | 23,61 | -27,28 | -46,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20 061,63 | 7 953,66 | 1 244,69 | 61,20 | 2 243,10 | -1 719,85 | -273,83 | -1 156,92 | -1 120,59 | -912,38 | 871,86 | 991,58 | 1 084,36 | 2 537,86 | -6 308,52 | -1 664,56 | -1 939,23 | -2 873,01 | 2 704,60 | 1 577,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 086 | 1 265 | 1 793 | 1 875 | 2 530 | 2 841 | 2 228 | 2 659 | 1 901 | 2 761 | 2 248 | 2 207 | 1 882 | -248 | 912 | 674 | 979 | 2 289 | 1 916 | 1 940 |
| Zmiana (%) | 16,54 | 41,69 | 4,58 | 34,94 | 12,28 | -21,57 | 19,35 | -28,49 | 45,22 | -18,57 | -1,82 | -14,75 | -113,20 | -467,22 | -26,11 | 45,19 | 133,93 | -16,29 | 1,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11 618,59 | -5 812,30 | -1 864,95 | -4 209,69 | 12 853,42 | 4 624,03 | 603,13 | 1 449,16 | 1 023,69 | 5 120,99 | -953,05 | -1 224,77 | -1 079,70 | 293,18 | 3 261,95 | 400,53 | 720,14 | 2 019,09 | -2 188,01 | -2 422,53 |
| Przepływy pieniężne | 9 | -22 | -96 | -45 | 20 | 61 | 369 | 183 | 186 | 54 | -236 | -180 | -174 | -85 | 28 | 168 | 136 | 113 | -88 | -80 |
| Zmiana (%) | -332,97 | 341,59 | -53,67 | -144,20 | 212,11 | 501,28 | -50,33 | 1,23 | -70,97 | -537,53 | -23,60 | -3,30 | -51,39 | -133,01 | 501,79 | -19,25 | -16,56 | -177,25 | -8,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
