Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ayala Land, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 17 245 | 26 427 | 7 926 | 13 125 | 16 410 | 14 275 | 26 348 | 15 240 | 18 776 | 17 295 | 21 360 | 31 349 | 24 773 | 16 637 | 31 212 | 37 338 | 38 649 | 46 176 | 28 986 | 22 623 |
| Zmiana (%) | 53,24 | -70,01 | 65,59 | 25,03 | -13,01 | 84,58 | -42,16 | 23,20 | -7,89 | 23,50 | 46,76 | -20,97 | -32,85 | 87,61 | 19,63 | 3,51 | 19,47 | -37,23 | -21,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -966,87 | -1 141,37 | -258,52 | -100,83 | 11 920,25 | 567,29 | -1 263,04 | -686,48 | -1 475,48 | -290,87 | 412,28 | 360,40 | 388,68 | 183,01 | 702,71 | 4 012,18 | -5 003,75 | -4 291,32 | -962,54 | -5 582,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 516 | -25 465 | -26 229 | -30 864 | -23 270 | -28 943 | -22 925 | -17 877 | -20 250 | -19 431 | -30 186 | -34 583 | -37 069 | -32 437 | -54 683 | -54 811 | -58 715 | -65 658 | -40 801 | -44 102 |
| Zmiana (%) | 64,12 | 3,00 | 17,67 | -24,61 | 24,38 | -20,79 | -22,02 | 13,28 | -4,04 | 55,35 | 14,57 | 7,19 | -12,50 | 68,58 | 0,23 | 7,12 | 11,82 | -37,86 | 8,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 869,93 | 1 099,81 | 855,49 | 237,10 | -16 902,87 | -1 150,19 | 1 098,95 | 805,26 | 1 591,31 | 326,79 | -582,63 | -397,58 | -581,59 | -356,82 | -1 231,16 | -5 889,69 | 7 601,62 | 6 101,86 | 1 354,87 | 10 882,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 397 | -3 408 | 14 837 | 15 086 | 6 463 | 16 734 | -5 537 | 488 | 528 | -3 384 | 13 886 | 11 607 | 17 660 | 24 359 | 27 830 | 18 563 | 20 085 | 18 845 | 9 028 | 21 115 |
| Zmiana (%) | 0,32 | -535,33 | 1,68 | -57,16 | 158,90 | -133,09 | -108,82 | 8,11 | -741,32 | -510,31 | -16,41 | 52,15 | 37,94 | 14,25 | -33,30 | 8,20 | -6,17 | -52,09 | 133,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 190,48 | 147,20 | -483,92 | -115,90 | 4 695,04 | 665,00 | 265,44 | -21,99 | -41,47 | 56,92 | 268,02 | 133,44 | 277,07 | 267,96 | 626,57 | 1 994,66 | -2 600,28 | -1 751,33 | -299,80 | -5 210,01 |
| Przepływy pieniężne | -1 784 | -2 315 | -3 066 | -13 017 | 138 | 2 516 | -2 086 | -2 220 | -1 273 | -5 946 | 5 181 | 8 698 | 6 374 | 9 091 | 4 442 | 931 | -772 | -1 076 | -3 011 | -405 |
| Zmiana (%) | 29,81 | 32,41 | 324,58 | -101,06 | 1 727,86 | -182,90 | 6,42 | -42,68 | 367,26 | -187,13 | 67,89 | -26,73 | 42,63 | -51,14 | -79,05 | -183,00 | 39,31 | 179,86 | -86,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
