Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ayala Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 30 006 | 29 915 | 6 150 | 8 570 | 1 163 | 1 836 | 18 719 | 17 338 | 17 291 | 12 752 | 14 476 | 17 558 | 17 542 | 20 468 | 7 369 | 7 892 | 14 614 | 14 363 | 19 660 | 18 114 |
| Zmiana (%) | -0,30 | -79,44 | 39,35 | -86,43 | 57,92 | 919,56 | -7,38 | -0,27 | -26,25 | 13,52 | 21,29 | -0,09 | 16,68 | -64,00 | 7,09 | 85,17 | -1,71 | 36,87 | -7,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -166,24 | 211,88 | -26,06 | -34,02 | -11,34 | -5,78 | -112,52 | -118,77 | -195,22 | -104,99 | 1 545,23 | -387,55 | 2 565,31 | -229,87 | 1 027,04 | 135,39 | 104,30 | 324,70 | -228,60 | -373,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -56 454 | -48 787 | -72 400 | -79 746 | -51 742 | -56 861 | -68 812 | -60 588 | -56 290 | -63 975 | -55 310 | -59 605 | -49 445 | -63 921 | -64 339 | -51 005 | -77 887 | -38 561 | -42 292 | -48 343 |
| Zmiana (%) | -13,58 | 48,40 | 10,15 | -35,12 | 9,89 | 21,02 | -11,95 | -7,09 | 13,65 | -13,54 | 7,77 | -17,05 | 29,28 | 0,65 | -20,72 | 52,70 | -50,49 | 9,68 | 14,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 312,77 | -345,55 | 306,71 | 316,59 | 504,49 | 178,99 | 413,62 | 415,04 | 635,51 | 526,75 | -5 903,81 | 1 315,61 | -7 230,86 | 717,87 | -8 966,94 | -875,04 | -555,92 | -871,71 | 491,77 | 996,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 10 012 | 34 604 | 42 253 | 45 595 | 39 932 | 22 866 | 34 681 | 29 876 | 31 648 | 40 572 | 41 691 | 37 165 | 31 464 | 33 763 | 56 709 | 48 079 | 76 668 | 27 217 | 13 432 | 24 675 |
| Zmiana (%) | 245,64 | 22,10 | 7,91 | -12,42 | -42,74 | 51,67 | -13,85 | 5,93 | 28,20 | 2,76 | -10,85 | -15,34 | 7,31 | 67,96 | -15,22 | 59,46 | -64,50 | -50,65 | 83,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -55,47 | 245,09 | -179,00 | -181,01 | -389,34 | -71,98 | -208,46 | -204,66 | -357,31 | -334,05 | 4 450,08 | -820,31 | 4 601,29 | -379,18 | 7 903,54 | 824,83 | 547,21 | 615,28 | -156,19 | -508,41 |
| Przepływy pieniężne | -18 050 | 14 119 | -23 605 | -25 189 | -10 256 | -31 768 | -16 637 | -14 598 | -8 857 | -12 145 | 937 | -4 531 | 684 | -8 904 | 718 | 5 829 | 14 011 | 4 424 | -8 600 | -4 853 |
| Zmiana (%) | -178,22 | -267,19 | 6,71 | -59,28 | 209,75 | -47,63 | -12,25 | -39,32 | 37,12 | -107,71 | -583,60 | -115,09 | -1 402,15 | -108,06 | 712,38 | 140,36 | -68,43 | -294,41 | -43,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
