Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shougang Hierro Peru S.a.a. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 698 | 6 041 | 5 788 | 4 326 | 3 488 | 2 440 | 2 185 | 2 591 | 2 590 | 2 700 | 3 537 | 3 272 | 3 869 | 3 326 | 2 666 | 2 450 | 1 366 | 1 481 | 1 737 | 1 994 |
| Zmiana (%) | 28,60 | -4,20 | -25,25 | -19,37 | -30,04 | -10,45 | 18,59 | -0,05 | 4,23 | 31,01 | -7,49 | 18,23 | -14,02 | -19,86 | -8,10 | -44,22 | 8,39 | 17,27 | 14,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 232,31 | 186,94 | 207,36 | 726,26 | 570,75 | -156,18 | -144,13 | -169,79 | -160,04 | -489,79 | -495,16 | 398,80 | 416,05 | -788,52 | -702,57 | -200,21 | -83,41 | -208,07 | -188,20 | -412,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -752 | -908 | -1 096 | -1 076 | -1 095 | -980 | -1 041 | -1 077 | -1 193 | -1 432 | -1 482 | -1 399 | -1 332 | -1 093 | -1 126 | -1 189 | -1 287 | -1 568 | -1 615 | -1 999 |
| Zmiana (%) | 20,73 | 20,72 | -1,87 | 1,85 | -10,55 | 6,26 | 3,38 | 10,80 | 20,08 | 3,43 | -5,60 | -4,79 | -17,91 | 2,99 | 5,59 | 8,25 | 21,84 | 3,02 | 23,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -37,19 | -28,10 | -39,27 | -180,57 | -179,25 | 62,72 | 68,68 | 70,53 | 73,70 | 259,86 | 207,40 | -170,44 | -143,19 | 259,10 | 296,68 | 97,14 | 78,55 | 220,26 | 175,02 | 413,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 877 | -1 870 | -1 900 | -2 595 | -1 704 | -2 912 | -2 637 | -3 041 | -3 016 | -1 819 | -2 770 | -1 053 | -1 607 | -2 655 | -1 920 | -2 485 | -1 718 | -625 | -1 044 | -479 |
| Zmiana (%) | -0,41 | 1,64 | 36,54 | -34,33 | 70,88 | -9,43 | 15,32 | -0,84 | -39,70 | 52,32 | -61,97 | 52,61 | 65,18 | -27,70 | 29,45 | -30,87 | -63,61 | 67,07 | -54,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -92,84 | -57,85 | -68,09 | -435,59 | -278,83 | 186,37 | 173,95 | 199,26 | 186,33 | 329,91 | 387,76 | -128,36 | -172,87 | 629,41 | 505,92 | 203,08 | 104,87 | 87,82 | 113,17 | 98,93 |
| Przepływy pieniężne | 2 022 | 3 232 | 2 791 | 596 | 611 | -1 562 | -1 516 | -1 526 | -1 618 | -551 | -714 | 821 | 930 | -422 | -379 | -1 224 | -1 638 | -712 | -923 | -484 |
| Zmiana (%) | 59,81 | -13,64 | -78,66 | 2,59 | -355,66 | -2,97 | 0,67 | 6,04 | -65,94 | 29,59 | -214,87 | 13,33 | -145,37 | -10,05 | 222,50 | 33,87 | -56,55 | 29,65 | -47,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
