Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cooks Coffee Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | 1 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Zmiana (%) | 92,20 | -171,25 | 114,32 | 53,34 | -76,70 | -36,78 | -58,17 | -938,28 | -70,50 | -239,02 | -37,73 | -240,51 | 171,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 30 766,67 | -141,24 | -234,07 | 1 488,46 | 459,51 | 68,07 | 55,04 | 31,92 | 147,19 | 113,24 | 258,82 | -18,12 | 36,08 | 167,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | -95,74 | -2 054,55 | 0,23 | 0,23 | -74,07 | 6,25 | 5,88 | -107,94 | 0,00 | 0,00 | 3 860,00 | 385,35 | 79,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 17 233,33 | -1,75 | -79,63 | 236,81 | 47,79 | 7,88 | 10,70 | 15,71 | 0,69 | 1,79 | -2,94 | 13,10 | 90,07 | 277,17 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -2 | 1 | 1 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 | -0 | -2 |
| Zmiana (%) | 109,41 | -172,27 | 32,61 | 24,59 | -109,32 | 11,11 | 10,00 | 66,99 | -84,53 | -546,30 | 530,29 | -120,21 | 594,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -48 900,00 | 244,59 | 411,11 | -1 617,58 | -405,75 | 24,05 | 34,17 | 52,12 | -47,87 | -19,32 | -141,76 | 100,46 | -28,77 | -342,93 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | 2 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -41 966,67 | -142,99 | -133,70 | 396,70 | 57,30 | -21,80 | -27,88 | -281,80 | -61,66 | -160,82 | -989,41 | -29,43 | -41,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
