Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Odfjell SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 126 | 130 | 153 | 163 | 194 | 264 | 289 | 330 | 361 | 325 | 340 | 359 | 368 | 418 | 406 | 375 | 376 | 326 | 311 | 300 |
| Zmiana (%) | 3,74 | 17,16 | 6,81 | 19,08 | 36,01 | 9,32 | 14,31 | 9,55 | -10,18 | 4,67 | 5,80 | 2,45 | 13,49 | -2,86 | -7,59 | 0,24 | -13,35 | -4,73 | -3,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -137,24 | -344,70 | -515,02 | -1 562,39 | 512,65 | 585,85 | 653,13 | 1 336,21 | 993,17 | -1 277,59 | -6 313,51 | 86 003,11 | 3 829,21 | 599,55 | 1 186,60 | -134 018,93 | -3 846,15 | -4 084,62 | 14 766,81 | 667,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -148 | -97 | -20 | 16 | 25 | -7 | -21 | -65 | -62 | -7 | -34 | -14 | -39 | -65 | -38 | -20 | -58 | -82 | -1 | -31 |
| Zmiana (%) | -34,24 | -79,18 | -180,55 | 55,73 | -128,20 | 190,95 | 213,29 | -5,05 | -89,42 | 417,85 | -58,84 | 177,96 | 67,62 | -42,24 | -45,68 | 181,39 | 41,87 | -98,50 | 2 442,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 161,86 | 257,69 | 68,40 | -156,50 | 67,16 | -15,91 | -47,21 | -264,73 | -170,55 | 25,83 | 631,59 | -3 347,37 | -404,37 | -93,51 | -110,03 | 7 304,64 | 588,48 | 1 023,22 | -58,20 | -69,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -70 | -71 | -161 | -189 | -179 | -209 | -221 | -238 | -262 | -344 | -312 | -346 | -320 | -283 | -334 | -355 | -328 | -252 | -307 | -224 |
| Zmiana (%) | 1,44 | 128,53 | 17,56 | -5,28 | 16,66 | 5,78 | 7,45 | 10,21 | 31,19 | -9,44 | 10,91 | -7,32 | -11,58 | 18,01 | 6,25 | -7,49 | -23,14 | 21,68 | -27,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 75,99 | 186,61 | 543,84 | 1 815,80 | -473,94 | -464,57 | -501,16 | -963,78 | -720,69 | 1 354,11 | 5 789,19 | -82 673,21 | -3 329,94 | -406,17 | -976,56 | 126 813,93 | 3 358,68 | 3 163,90 | -14 608,61 | -498,01 |
| Przepływy pieniężne | -91 | -38 | -30 | -10 | 38 | 45 | 44 | 25 | 36 | -25 | -5 | 0 | 10 | 70 | 34 | -0 | -10 | -8 | 2 | 45 |
| Zmiana (%) | -58,69 | -21,58 | -64,79 | -462,91 | 19,01 | -1,94 | -44,13 | 47,39 | -169,82 | -78,82 | -107,77 | 2 200,96 | 624,87 | -50,92 | -100,82 | 3 392,86 | -18,40 | -126,35 | 2 039,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
