Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kid ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 675 | 720 | 674 | 588 | 575 | 435 | 548 | 670 | 700 | 866 | 961 | 904 | 886 | 780 | 863 | 734 | 728 | 712 | 559 | 706 |
| Zmiana (%) | 6,67 | -6,46 | -12,73 | -2,27 | -24,23 | 25,84 | 22,32 | 4,38 | 23,79 | 11,03 | -6,00 | -1,94 | -11,99 | 10,64 | -14,94 | -0,78 | -2,22 | -21,57 | 26,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -581,54 | -892,25 | -1 087,58 | -642,95 | -1 013,80 | -503,01 | -334,85 | -22 337 833,33 | -17 310,27 | -13 352,95 | 643,79 | -45 185 800,00 | -44 310 900,00 | -38 996 650,00 | 24 882,90 | 72 830 200,00 | -244,41 | 35 278 700,00 | ||
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -77 | -83 | -93 | -117 | -125 | -113 | -143 | -175 | -202 | -221 | -181 | -160 | -144 | -148 | -136 | -93 | -148 | -163 | -221 | -258 |
| Zmiana (%) | 7,67 | 11,76 | 26,47 | 6,98 | -9,44 | 26,07 | 22,26 | 15,60 | 9,21 | -17,81 | -11,97 | -9,56 | 2,10 | -7,63 | -31,85 | 59,52 | 10,28 | 35,31 | 16,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 66,30 | 102,67 | 149,51 | 128,10 | 221,09 | 131,11 | 87,44 | 5 829 966,67 | 5 003,27 | 3 404,72 | -121,52 | 7 988 100,00 | 7 224 800,00 | 7 376 300,00 | -3 929,21 | -14 813 600,00 | 96,72 | -12 909 200,00 | ||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -707 | -716 | -644 | -564 | -508 | -414 | -569 | -510 | -516 | -658 | -640 | -750 | -742 | -634 | -732 | -634 | -585 | -552 | -574 | -460 |
| Zmiana (%) | 1,30 | -10,08 | -12,33 | -9,94 | -18,56 | 37,49 | -10,40 | 1,16 | 27,50 | -2,73 | 17,22 | -1,08 | -14,58 | 15,48 | -13,41 | -7,70 | -5,63 | 4,02 | -19,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 608,75 | 886,93 | 1 039,18 | 617,15 | 896,73 | 478,24 | 347,83 | 16 997 500,00 | 12 765,18 | 10 141,51 | -428,35 | 37 493 200,00 | 37 089 850,00 | 31 683 750,00 | -21 101,10 | -58 484 400,00 | 251,22 | -23 000 800,00 | ||
| Przepływy pieniężne | -116 | -81 | -62 | -91 | -57 | -87 | -164 | -0 | -4 | -6 | 149 | -0 | -0 | -0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -229 | 0 |
| Zmiana (%) | -30,48 | -23,26 | 47,61 | -38,02 | 52,71 | 89,04 | -100,00 | 134 600,00 | 60,48 | -2 402,88 | -100,00 | -0,00 | -0,00 | -173 500,00 | -100,00 | ∞ | -100,00 | -∞ | -100,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
