Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DNB Bank ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 142 853 | 169 941 | 41 585 | 61 350 | -56 564 | 44 237 | 8 952 | 145 787 | 107 447 | 158 536 | 4 124 | 251 868 | -6 287 | -27 012 | -156 444 | -218 039 | -44 983 | -304 955 | 72 590 | -240 648 |
| Zmiana (%) | 18,96 | -75,53 | 47,53 | -192,20 | -178,21 | -79,76 | 1 528,54 | -26,30 | 47,55 | -97,40 | 6 007,37 | -102,50 | 329,65 | 479,16 | 39,37 | -79,37 | 577,93 | -123,80 | -431,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 81,24 | 100,03 | 223,06 | -195,77 | 47,32 | -53,75 | 95,37 | 79,38 | 59,61 | 75,31 | 22,34 | 97,01 | 26,06 | 40,19 | 85,33 | 76,63 | 49,07 | 86,34 | 330,92 | 90,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 777 | -4 240 | -4 393 | -13 418 | -13 282 | -12 388 | -7 649 | 1 735 | 1 710 | 2 963 | -1 756 | -1 444 | -1 516 | -2 318 | -880 | -11 470 | -15 460 | -15 319 | -15 499 | -4 930 |
| Zmiana (%) | 12,26 | 3,61 | 205,44 | -1,01 | -6,73 | -38,25 | -122,68 | -1,44 | 73,27 | -159,26 | -17,77 | 4,99 | 52,90 | -62,04 | 1 203,41 | 34,79 | -0,91 | 1,18 | -68,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,15 | -2,50 | -23,56 | 42,82 | 11,11 | 15,05 | -81,49 | 0,94 | 0,95 | 1,41 | -9,51 | -0,56 | 6,28 | 3,45 | 0,48 | 4,03 | 16,86 | 4,34 | -70,66 | 1,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 42 073 | 10 988 | -15 744 | -85 176 | -51 137 | -108 230 | 5 481 | 24 224 | 58 923 | 54 819 | 14 176 | 2 890 | -11 228 | -27 470 | -29 575 | -25 006 | -19 305 | -31 747 | -33 874 | -37 808 |
| Zmiana (%) | -73,88 | -243,28 | 441,01 | -39,96 | 111,65 | -105,06 | 341,96 | 143,24 | -6,97 | -74,14 | -79,61 | -488,51 | 144,66 | 7,66 | -15,45 | -22,80 | 64,45 | 6,70 | 11,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 23,93 | 6,47 | -84,45 | 271,81 | 42,78 | 131,51 | 58,39 | 13,19 | 32,69 | 26,04 | 76,81 | 1,11 | 46,54 | 40,87 | 16,13 | 8,79 | 21,06 | 8,99 | -154,42 | 14,19 |
| Przepływy pieniężne | 175 844 | 169 892 | 18 643 | -31 337 | -119 545 | -82 295 | 9 387 | 183 657 | 180 265 | 210 504 | 18 457 | 259 619 | -24 123 | -67 209 | -183 340 | -284 541 | -91 680 | -353 215 | 21 936 | -266 452 |
| Zmiana (%) | -3,38 | -89,03 | -268,09 | 281,48 | -31,16 | -111,41 | 1 856,50 | -1,85 | 16,77 | -91,23 | 1 306,62 | -109,29 | 178,61 | 172,79 | 55,20 | -67,78 | 285,27 | -106,21 | -1 314,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
