Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
OCI N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 200 | 1 554 | 2 264 | 2 617 | 3 404 | 3 856 | 3 349 | 2 900 | 1 929 | 1 126 | 695 | 643 | 553 | 406 | 223 | -196 | -407 | -167 | -82 |
| Zmiana (%) | 29,50 | 45,71 | 15,60 | 30,05 | 13,30 | -13,17 | -13,39 | -33,49 | -41,63 | -38,24 | -7,46 | -14,05 | -26,54 | -45,01 | -187,74 | 107,86 | -58,97 | -50,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 350,72 | 950,34 | 443,07 | 318,88 | 337,25 | 237,03 | 644,35 | 427,44 | -539,88 | -157,05 | -78,89 | -48,46 | -64,84 | -164,77 | 18,43 | -20,27 | -41,44 | 31,91 | 4,05 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -175 | -213 | -244 | -238 | -292 | -330 | -391 | -503 | -600 | -679 | -774 | -894 | -874 | 3 501 | 7 913 | 8 773 | 9 345 | 4 845 | 501 |
| Zmiana (%) | 21,68 | 14,48 | -2,26 | 22,61 | 13,06 | 18,46 | 28,76 | 19,30 | 13,18 | 13,97 | 15,47 | -2,25 | -500,62 | 125,99 | 10,88 | 6,51 | -48,15 | -89,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -51,10 | -130,09 | -47,65 | -29,00 | -28,91 | -20,28 | -75,20 | -74,16 | 168,01 | 94,77 | 87,85 | 67,35 | 102,47 | -1 420,16 | 652,65 | 907,38 | 950,56 | -925,01 | -24,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -672 | -1 162 | -1 495 | -1 518 | -2 056 | -1 863 | -2 437 | -1 751 | -1 741 | -1 194 | -818 | -1 084 | -529 | -3 776 | -6 131 | -6 816 | -7 154 | -4 781 | -2 407 |
| Zmiana (%) | 72,97 | 28,69 | 1,57 | 35,41 | -9,41 | 30,82 | -28,14 | -0,55 | -31,44 | -31,46 | 32,55 | -51,18 | 613,22 | 62,37 | 11,18 | 4,96 | -33,18 | -49,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -196,32 | -710,52 | -292,56 | -184,99 | -203,72 | -114,48 | -468,87 | -258,05 | 487,35 | 166,52 | 92,83 | 81,69 | 62,07 | 1 531,45 | -505,66 | -704,92 | -727,72 | 912,69 | 118,54 |
| Przepływy pieniężne | 342 | 164 | 511 | 821 | 1 009 | 1 627 | 520 | 678 | -357 | -717 | -881 | -1 328 | -853 | -247 | 1 212 | 967 | 983 | -524 | -2 031 |
| Zmiana (%) | -52,21 | 212,54 | 60,63 | 22,97 | 61,20 | -68,06 | 30,56 | -152,66 | 100,64 | 22,95 | 50,62 | -35,76 | -71,09 | -591,75 | -20,25 | 1,68 | -153,28 | 287,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
