Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ArcelorMittal S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 495 | 7 167 | 9 905 | 10 942 | 11 184 | 10 723 | 10 203 | 9 118 | 8 651 | 7 951 | 7 645 | 6 596 | 5 582 | 5 712 | 4 852 | 4 598 | 4 941 | 4 281 | 4 808 | 5 153 |
| Zmiana (%) | 10,35 | 38,20 | 10,47 | 2,21 | -4,12 | -4,85 | -10,63 | -5,12 | -8,09 | -3,85 | -13,72 | -15,37 | 2,33 | -15,06 | -5,23 | 7,46 | -13,36 | 12,31 | 7,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -416,61 | -319,53 | -715,16 | 11 165,31 | 2 897,41 | 1 549,57 | 200,65 | 1 271,69 | 632,38 | 673,81 | -473,67 | -819,38 | 42 938,46 | -497,99 | -377,29 | -3 564,34 | -1 029,38 | 652,59 | -476,98 | -536,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -506 | 489 | -340 | -1 214 | -2 873 | -4 185 | -4 483 | -6 746 | -6 220 | -6 395 | -5 848 | -3 941 | -3 968 | -4 855 | -4 987 | -5 054 | -4 775 | -4 421 | -4 551 | -4 846 |
| Zmiana (%) | -196,64 | -169,53 | 257,06 | 136,66 | 45,67 | 7,12 | 50,48 | -7,80 | 2,81 | -8,55 | -32,61 | 0,69 | 22,35 | 2,72 | 1,34 | -5,52 | -7,41 | 2,94 | 6,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 32,46 | -21,80 | 24,55 | -1 238,78 | -744,30 | -604,77 | -88,16 | -940,86 | -454,68 | -541,95 | 362,33 | 489,57 | -30 523,08 | 423,28 | 387,79 | 3 917,83 | 994,79 | -673,93 | 451,49 | 504,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 796 | -10 135 | -10 898 | -9 695 | -7 566 | -5 045 | -477 | -1 641 | -1 480 | -1 159 | -3 666 | -3 377 | -1 373 | -2 008 | -680 | 403 | -924 | 634 | -1 766 | -1 567 |
| Zmiana (%) | 30,00 | 7,53 | -11,04 | -21,96 | -33,32 | -90,55 | 244,03 | -9,81 | -21,69 | 216,31 | -7,88 | -59,34 | 46,25 | -66,14 | -159,26 | -329,28 | -168,61 | -378,55 | -11,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 500,06 | 451,85 | 786,86 | -9 892,86 | -1 960,10 | -729,05 | -9,38 | -228,87 | -108,19 | -98,22 | 227,14 | 419,50 | -10 561,54 | 175,07 | 52,88 | -312,40 | 192,50 | 96,65 | 175,20 | 163,23 |
| Przepływy pieniężne | -1 559 | -2 243 | -1 385 | 98 | 386 | 692 | 5 085 | 717 | 1 368 | 1 180 | -1 614 | -805 | 13 | -1 147 | -1 286 | -129 | -480 | 656 | -1 008 | -960 |
| Zmiana (%) | 43,87 | -38,25 | -107,08 | 293,88 | 79,27 | 634,83 | -85,90 | 90,79 | -13,74 | -236,78 | -50,12 | -101,61 | -8 923,08 | 12,12 | -89,97 | 272,09 | -236,67 | -253,66 | -4,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
