Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
IMCD N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 262 | 229 | 196 | 181 | 165 | 232 | 299 | 358 | 416 | 418 | 420 | 407 | 395 | 337 | 279 | 260 | 240 | 281 | 322 |
| Zmiana (%) | -12,57 | -14,38 | -7,88 | -8,55 | 40,37 | 28,76 | 19,63 | 16,41 | 0,46 | 0,46 | -3,00 | -3,09 | -14,64 | -17,15 | -7,05 | -7,58 | 17,18 | 14,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 797,00 | 1 097,63 | 2 212,41 | 679,95 | 373,16 | 524,88 | 677,25 | 880,40 | 1 122,09 | 399,05 | 243,54 | 461,74 | 9 857,55 | 499,55 | 213,27 | 532,08 | -718,89 | -175,58 | -112,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -453 | -324 | -196 | -205 | -214 | -235 | -255 | -295 | -334 | -364 | -395 | -435 | -476 | -432 | -388 | -382 | -375 | -416 | -456 |
| Zmiana (%) | -28,33 | -39,53 | 4,61 | 4,41 | 9,60 | 8,76 | 15,38 | 13,33 | 9,09 | 8,33 | 10,31 | 9,35 | -9,24 | -10,19 | -1,61 | -1,63 | 10,68 | 9,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 375,62 | -1 553,04 | -2 210,93 | -771,63 | -483,48 | -530,99 | -578,70 | -725,53 | -900,22 | -347,64 | -228,80 | -493,32 | -11 883,65 | -640,28 | -296,33 | -782,58 | 1 125,44 | 259,63 | 158,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 235 | 120 | 5 | 46 | 87 | 44 | -0 | -16 | -32 | 92 | 217 | 186 | 154 | 201 | 247 | 190 | 132 | 8 | -117 |
| Zmiana (%) | -49,00 | -96,06 | 875,06 | 89,74 | -50,01 | -100,05 | 80 157,50 | 99,88 | -388,14 | 134,70 | -14,43 | -16,86 | 30,02 | 23,09 | -23,20 | -30,21 | -94,32 | -1 661,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 715,55 | 574,89 | 53,31 | 173,41 | 197,45 | 98,91 | -0,05 | -39,53 | -86,50 | 88,23 | 125,81 | 210,44 | 3 854,43 | 297,53 | 188,72 | 389,01 | -396,92 | -4,70 | 40,93 |
| Przepływy pieniężne | 33 | 21 | 9 | 27 | 44 | 44 | 44 | 41 | 37 | 105 | 172 | 88 | 4 | 67 | 131 | 49 | -33 | -160 | -287 |
| Zmiana (%) | -36,52 | -57,52 | 199,75 | 66,64 | -0,21 | -0,21 | -7,97 | -8,66 | 182,48 | 64,60 | -48,84 | -95,46 | 1 584,43 | 94,06 | -62,74 | -168,40 | 379,79 | 79,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
