Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CVC Capital Partners plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 346 | 395 | 445 | 567 | 689 | 647 | 605 | 630 | 656 |
| Zmiana (%) | 14,22 | 12,45 | 27,48 | 21,56 | -6,13 | -6,53 | 4,22 | 4,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 181,50 | 114,99 | 63,19 | 92,83 | 133,14 | 345,59 | -422,07 | -3 121,40 | 637,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 127 | 227 | 327 | 40 | -248 | -321 | -395 | -235 | -76 |
| Zmiana (%) | 79,30 | 44,23 | -87,90 | -726,76 | 29,51 | 22,78 | -40,41 | -67,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -797,34 | 65,98 | 46,51 | 6,48 | -47,94 | -171,67 | 275,42 | 1 164,65 | -73,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -491 | -284 | -76 | -7 | 63 | -143 | -349 | -402 | -455 |
| Zmiana (%) | -42,22 | -73,07 | -90,94 | -1 004,02 | -328,99 | 143,67 | 15,17 | 13,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 094,66 | -82,52 | -10,86 | -1,13 | 12,09 | -76,58 | 243,83 | 1 992,70 | -442,57 |
| Przepływy pieniężne | -16 | 344 | 704 | 611 | 518 | 187 | -143 | -20 | 103 |
| Zmiana (%) | -2 266,87 | 104,61 | -13,23 | -15,24 | -63,84 | -176,53 | -85,91 | -609,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
