Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lafarge Africa Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 86 094 | 69 301 | 72 617 | 42 658 | 64 564 | 55 460 | 100 715 | 115 540 | 149 889 | 144 594 | 150 897 | 76 330 | 73 719 | 98 185 | 214 127 | 156 459 | 275 821 | 262 733 | 292 629 | 550 964 |
| Zmiana (%) | -19,51 | 4,79 | -41,26 | 51,35 | -14,10 | 81,60 | 14,72 | 29,73 | -3,53 | 4,36 | -49,42 | -3,42 | 33,19 | 118,09 | -26,93 | 76,29 | -4,75 | 11,38 | 88,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 476,32 | -661,88 | -2 116,62 | -113,78 | 291,19 | 199,69 | 147,81 | 172,85 | 151,62 | 195,55 | 307,43 | -257,06 | -84,97 | -145,05 | 308,60 | 560,27 | 236,56 | 222,78 | 195,42 | 163,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 345 | -10 320 | -17 891 | -17 283 | -21 214 | -21 608 | -21 698 | -26 537 | -26 541 | -29 910 | -36 835 | -33 785 | -51 625 | -64 971 | -71 372 | -75 558 | -64 122 | -58 304 | -49 300 | -123 631 |
| Zmiana (%) | 40,50 | 73,36 | -3,39 | 22,74 | 1,86 | 0,42 | 22,30 | 0,02 | 12,69 | 23,15 | -8,28 | 52,80 | 25,85 | 9,85 | 5,87 | -15,14 | -9,07 | -15,44 | 150,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -40,64 | 98,56 | 521,47 | 46,10 | -95,68 | -77,80 | -31,85 | -39,70 | -26,85 | -40,45 | -75,05 | 113,78 | 59,50 | 95,98 | -102,86 | -270,57 | -54,99 | -49,44 | -32,92 | -36,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -60 712 | -69 933 | -60 071 | -65 044 | -23 086 | -7 715 | -11 551 | -22 663 | -26 394 | -39 983 | -65 613 | -72 433 | -110 805 | -100 874 | -74 863 | -52 709 | -91 595 | -89 644 | -93 265 | -91 104 |
| Zmiana (%) | 15,19 | -14,10 | 8,28 | -64,51 | -66,58 | 49,73 | 96,20 | 16,47 | 51,48 | 64,10 | 10,39 | 52,98 | -8,96 | -25,79 | -29,59 | 73,77 | -2,13 | 4,04 | -2,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -335,89 | 667,92 | 1 750,93 | 173,50 | -104,12 | -27,78 | -16,95 | -33,90 | -26,70 | -54,07 | -133,68 | 243,94 | 127,71 | 149,02 | -107,89 | -188,75 | -78,56 | -76,01 | -62,28 | -27,11 |
| Przepływy pieniężne | 18 075 | -10 470 | -3 431 | -37 490 | 22 172 | 27 773 | 68 136 | 66 843 | 98 855 | 73 944 | 49 083 | -29 693 | -86 763 | -67 690 | 69 386 | 27 926 | 116 598 | 117 932 | 149 744 | 336 040 |
| Zmiana (%) | -157,93 | -67,23 | 992,75 | -159,14 | 25,26 | 145,33 | -1,90 | 47,89 | -25,20 | -33,62 | -160,50 | 192,20 | -21,98 | -202,51 | -59,75 | 317,53 | 1,14 | 26,98 | 124,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
