Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TotalEnergies Marketing Nigeria Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 57 519 | 56 207 | 61 000 | 45 830 | 3 813 | -14 091 | 1 587 | -23 479 | 20 779 | -22 980 | -73 | 55 401 | 12 385 | 61 252 | 11 100 | -9 810 | -94 415 | 40 520 | 2 599 | -4 182 |
| Zmiana (%) | -2,28 | 8,53 | -24,87 | -91,68 | -469,52 | -111,26 | -1 579,50 | -188,50 | -210,59 | -99,68 | -75 747,10 | -77,64 | 394,55 | -81,88 | -188,38 | 862,44 | -142,92 | -93,59 | -260,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 76,82 | 70,91 | 161,89 | 79,53 | 40,35 | -37,27 | 8,03 | 66,72 | 44,25 | 61,91 | 0,14 | 69,79 | -13,42 | -96,82 | -19,68 | 6,71 | 177,68 | -160,59 | -16,77 | 10,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 441 | -6 447 | -9 389 | -8 604 | -12 337 | -13 718 | -8 575 | -8 302 | -6 041 | -6 593 | -5 762 | -6 438 | -6 302 | -7 109 | -23 268 | -22 179 | -23 358 | -20 870 | -2 096 | -4 845 |
| Zmiana (%) | 18,49 | 45,64 | -8,36 | 43,38 | 11,20 | -37,50 | -3,18 | -27,24 | 9,14 | -12,60 | 11,74 | -2,12 | 12,81 | 227,29 | -4,68 | 5,32 | -10,66 | -89,96 | 131,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,27 | -8,13 | -24,92 | -14,93 | -130,53 | -36,28 | -43,37 | 23,59 | -12,86 | 17,76 | 11,36 | -8,11 | 6,83 | 11,24 | 41,26 | 15,18 | 43,96 | 82,71 | 13,52 | 12,18 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 20 502 | 22 241 | -17 823 | 15 288 | 16 828 | 68 853 | 26 919 | -6 047 | 25 517 | -29 534 | -86 179 | -35 163 | -161 771 | -167 061 | -62 786 | -120 122 | -49 635 | -45 425 | -39 506 | -37 002 |
| Zmiana (%) | 8,48 | -180,14 | -185,78 | 10,08 | 309,16 | -60,90 | -122,46 | -521,98 | -215,75 | 191,79 | -59,20 | 360,06 | 3,27 | -62,42 | 91,32 | -58,68 | -8,48 | -13,03 | -6,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 27,38 | 28,06 | -47,30 | 26,53 | 178,05 | 182,09 | 136,15 | 17,18 | 54,33 | 79,57 | 169,91 | -44,29 | 175,32 | 264,07 | 111,34 | 82,19 | 93,41 | 180,03 | 254,88 | 93,01 |
| Przepływy pieniężne | 74 879 | 79 267 | 37 680 | 57 627 | 9 451 | 37 812 | 19 772 | -35 190 | 46 963 | -37 116 | -50 720 | 79 383 | -92 271 | -63 263 | -56 392 | -146 154 | -53 139 | -25 232 | -15 500 | -39 785 |
| Zmiana (%) | 5,86 | -52,46 | 52,94 | -83,60 | 300,07 | -47,71 | -277,98 | -233,45 | -179,03 | 36,65 | -256,51 | -216,24 | -31,44 | -10,86 | 159,18 | -63,64 | -52,52 | -38,57 | 156,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
