Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sterling Financial Holdings Company Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -79 592 | 18 586 | -104 592 | -22 872 | -105 351 | -136 155 | -42 873 | 15 070 | -26 435 | -78 014 | -99 947 | -176 726 | -171 951 | -329 137 | -291 370 | -295 498 | -300 567 | -191 564 | -340 217 | -375 648 |
| Zmiana (%) | -123,35 | -662,75 | -78,13 | 360,61 | 29,24 | -68,51 | -135,15 | -275,41 | 195,12 | 28,11 | 76,82 | -2,70 | 91,41 | -11,47 | 1,42 | 1,72 | -36,27 | 77,60 | 10,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -75,63 | 16,22 | -82,85 | -50,84 | -176,25 | -452,03 | -5 372,56 | 31,18 | -113,85 | 703,02 | -59,06 | -109,37 | 6 677,71 | -133,45 | -108,88 | -151,66 | -50,41 | -56,16 | 235,59 | 1 166,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 10 201 | -100 223 | -42 573 | -76 567 | -45 661 | 19 003 | -80 016 | -46 807 | -165 709 | -155 699 | -87 382 | -289 322 | -159 312 | -203 401 | -112 891 | -809 | -174 805 | -21 687 | -184 508 | -231 630 |
| Zmiana (%) | -1 082,48 | -57,52 | 79,85 | -40,36 | -141,62 | -521,07 | -41,50 | 254,03 | -6,04 | -43,88 | 231,10 | -44,94 | 27,67 | -44,50 | -99,28 | 21 507,54 | -87,59 | 750,78 | 25,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9,69 | -87,45 | -33,72 | -170,21 | -76,39 | 63,09 | -10 027,07 | -96,85 | -713,68 | 1 403,07 | -51,64 | -179,05 | 6 186,87 | -82,47 | -42,18 | -0,42 | -29,32 | -6,36 | 127,77 | 719,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 169 070 | 190 945 | 266 833 | 140 182 | 206 180 | 138 365 | 115 486 | 70 150 | 110 817 | 133 384 | 222 315 | 398 844 | 200 213 | 623 436 | 456 357 | 147 302 | 953 511 | 472 912 | 397 160 | 831 751 |
| Zmiana (%) | 12,94 | 39,74 | -47,46 | 47,08 | -32,89 | -16,54 | -39,26 | 57,97 | 20,36 | 66,67 | 79,40 | -49,80 | 211,39 | -26,80 | -67,72 | 547,32 | -50,40 | -16,02 | 109,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 160,65 | 166,62 | 211,36 | 311,63 | 344,93 | 459,36 | 14 471,93 | 145,15 | 477,27 | -1 201,98 | 131,37 | 246,83 | -7 775,26 | 252,77 | 170,53 | 75,60 | 159,91 | 138,64 | -275,02 | -2 583,24 |
| Przepływy pieniężne | 105 241 | 114 600 | 126 247 | 44 984 | 59 775 | 30 121 | 798 | 48 330 | 23 219 | -11 097 | 169 223 | 161 586 | -2 575 | 246 641 | 267 618 | 194 836 | 596 284 | 341 097 | -144 412 | -32 198 |
| Zmiana (%) | 8,89 | 10,16 | -64,37 | 32,88 | -49,61 | -97,35 | 5 956,39 | -51,96 | -147,79 | -1 624,94 | -4,51 | -101,59 | -9 678,29 | 8,51 | -27,20 | 206,04 | -42,80 | -142,34 | -77,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
