Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Presco Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 15 784 | 15 093 | 20 970 | 18 303 | 7 386 | 8 810 | 31 791 | 41 789 | 51 051 | 64 631 | 23 375 | 21 045 | 69 653 | 57 343 | 89 681 | 33 448 | 82 704 | 153 208 | 70 020 | 179 484 |
| Zmiana (%) | -4,38 | 38,94 | -12,72 | -59,65 | 19,29 | 260,84 | 31,45 | 22,16 | 26,60 | -63,83 | -9,97 | 230,97 | -17,67 | 56,39 | -62,70 | 147,26 | 85,25 | -54,30 | 156,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 764,52 | 88,50 | 102,35 | 112,83 | 47,36 | -179,88 | -359,61 | 2 100,11 | -89 437,09 | 721,79 | -436,20 | -190,18 | 13 253,54 | -808,10 | 389,67 | 52,53 | 107,56 | 199,79 | 29,93 | 272,21 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 812 | -3 472 | -10 501 | -9 321 | -11 611 | -14 116 | -32 483 | -33 895 | -34 263 | -30 442 | -12 354 | -17 053 | -25 019 | -31 397 | -23 820 | -20 649 | -22 172 | -100 259 | -56 216 | -54 637 |
| Zmiana (%) | -27,85 | 202,48 | -11,24 | 24,57 | 21,58 | 130,12 | 4,35 | 1,09 | -11,15 | -59,42 | 38,03 | 46,72 | 25,49 | -24,13 | -13,31 | 7,38 | 352,18 | -43,93 | -2,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -233,06 | -20,36 | -51,25 | -57,46 | -74,45 | 288,20 | 367,44 | -1 703,37 | 60 026,00 | -339,97 | 230,54 | 154,10 | -4 760,72 | 442,46 | -103,50 | -32,43 | -28,84 | -130,74 | -24,03 | -82,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 908 | 5 432 | 10 913 | 6 989 | 19 820 | 1 302 | -4 837 | -2 421 | -13 534 | -21 924 | -19 373 | -18 051 | -47 101 | -36 035 | -45 356 | 48 545 | 10 065 | 19 029 | 220 912 | -58 354 |
| Zmiana (%) | -160,98 | 100,91 | -35,96 | 183,61 | -93,43 | -471,58 | -49,95 | 459,01 | 62,00 | -11,64 | -6,82 | 160,92 | -23,49 | 25,87 | -207,03 | -79,27 | 89,06 | 1 060,94 | -126,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -431,46 | 31,85 | 53,27 | 43,08 | 127,09 | -26,58 | 54,72 | -121,67 | 23 710,23 | -244,84 | 361,52 | 163,13 | -8 962,34 | 507,82 | -197,08 | 76,24 | 13,09 | 24,81 | 94,42 | -88,50 |
| Przepływy pieniężne | 2 065 | 17 054 | 20 488 | 16 222 | 15 595 | -4 898 | -8 840 | 1 990 | -57 | 8 954 | -5 359 | -11 066 | 526 | -7 096 | 23 015 | 63 672 | 76 889 | 76 683 | 233 975 | 65 937 |
| Zmiana (%) | 726,01 | 20,14 | -20,82 | -3,86 | -131,41 | 80,49 | -122,51 | -102,87 | -15 787,28 | -159,85 | 106,50 | -104,75 | -1 450,24 | -424,33 | 176,66 | 20,76 | -0,27 | 205,12 | -71,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
