Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Custodian Investment Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 45 603 | 47 234 | -6 370 | -10 239 | -10 199 | -8 822 | 18 668 | 3 445 | 32 499 | 30 559 | 44 704 | 73 942 | 25 312 | 15 726 | 54 464 | 30 510 | 70 178 | 86 745 | 27 144 | 32 993 |
| Zmiana (%) | 3,58 | -113,49 | 60,72 | -0,39 | -13,50 | -311,60 | -81,55 | 843,46 | -5,97 | 46,29 | 65,40 | -65,77 | -37,87 | 246,33 | -43,98 | 130,01 | 23,61 | -68,71 | 21,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 494,94 | 1 057,88 | -185,56 | -112,52 | -186,86 | -128,53 | 383,43 | -19,14 | 814,32 | 1 180,62 | 1 483,13 | 414,82 | 729,11 | 167,33 | 287,71 | 245,28 | 262,08 | 343,35 | 20,85 | 29,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -44 138 | -38 405 | 10 691 | 20 564 | 15 399 | 15 172 | -12 755 | -20 568 | -30 538 | -32 399 | -38 668 | -57 927 | -16 954 | -13 608 | -32 921 | -10 536 | -36 414 | -37 614 | 115 626 | 80 791 |
| Zmiana (%) | -12,99 | -127,84 | 92,35 | -25,12 | -1,47 | -184,07 | 61,26 | 48,48 | 6,09 | 19,35 | 49,81 | -70,73 | -19,73 | 141,92 | -68,00 | 245,62 | 3,30 | -407,40 | -30,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 446,92 | -860,15 | 311,41 | 226,00 | 282,13 | 221,03 | -261,98 | 114,31 | -765,19 | -1 251,74 | -1 282,86 | -324,98 | -488,34 | -144,80 | -173,91 | -84,70 | -135,99 | -148,88 | 88,81 | 71,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 543 | -3 439 | -3 345 | -3 345 | -3 035 | -3 148 | -3 683 | -3 148 | -3 936 | -4 286 | -4 690 | -4 690 | -1 455 | -1 286 | -4 038 | -4 038 | -10 508 | -11 096 | -11 187 | 2 550 |
| Zmiana (%) | -2,93 | -2,74 | -0,00 | -9,27 | 3,71 | 17,02 | -14,55 | 25,05 | 8,90 | 9,42 | -0,00 | -68,98 | -11,62 | 213,98 | -0,00 | 160,25 | 5,60 | 0,82 | -122,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 116,15 | -77,03 | -97,44 | -36,76 | -55,60 | -45,86 | -75,66 | 17,49 | -98,62 | -165,60 | -155,60 | -26,31 | -41,91 | -13,68 | -21,33 | -32,46 | -39,24 | -43,92 | -8,59 | 2,27 |
| Przepływy pieniężne | -3 050 | 4 465 | 3 433 | 9 099 | 5 458 | 6 864 | 4 869 | -17 993 | 3 991 | 2 588 | 3 014 | 17 825 | 3 472 | 9 398 | 18 930 | 12 439 | 26 777 | 25 264 | 130 194 | 112 345 |
| Zmiana (%) | -246,37 | -23,11 | 165,05 | -40,02 | 25,76 | -29,07 | -469,57 | -122,18 | -35,14 | 16,45 | 491,37 | -80,52 | 170,71 | 101,42 | -34,29 | 115,27 | -5,65 | 415,33 | -13,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
