Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Caverton Offshore Support Group Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 389 | 2 731 | 4 942 | 1 035 | 7 806 | 5 406 | 117 | -8 222 | -13 779 | -10 488 | 28 819 | 46 725 | 45 175 | 37 567 | -5 530 | -37 488 | -7 780 | -138 | 10 463 |
| Zmiana (%) | -37,79 | 80,98 | -79,06 | 654,17 | -30,74 | -97,84 | -7 157,34 | 67,58 | -23,89 | -374,79 | 62,13 | -3,32 | -16,84 | -114,72 | 577,92 | -79,25 | -98,23 | -7 684,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 698,62 | 1 113,32 | 125,22 | -159,97 | 90,90 | 149,84 | -2,89 | 264,11 | 128,92 | 247,12 | 159,89 | 132,30 | 128,66 | -1 553,20 | 26,78 | 103,31 | 22,68 | -37,75 | 4 311,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 256 | -4 081 | 1 039 | 6 049 | 22 958 | 5 288 | 3 405 | 2 852 | -13 158 | 4 345 | 849 | 874 | 209 | 4 273 | -901 | -6 275 | -1 382 | 65 | 5 503 |
| Zmiana (%) | -4,12 | -125,47 | 482,03 | 279,53 | -76,96 | -35,62 | -16,24 | -561,38 | -133,02 | -80,46 | 2,92 | -76,04 | 1 941,05 | -121,08 | 596,65 | -77,98 | -104,68 | 8 404,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 617,11 | -1 663,92 | 26,34 | -934,94 | 267,36 | 146,58 | -84,46 | -91,61 | 123,11 | -102,39 | 4,71 | 2,47 | 0,60 | -176,66 | 4,36 | 17,29 | 4,03 | 17,71 | 2 267,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 625 | 199 | 47 | -6 166 | -10 543 | -5 105 | -7 726 | 3 017 | 4 953 | 2 210 | -6 043 | -17 882 | -10 656 | -6 268 | -14 217 | -2 594 | -25 138 | -37 935 | -15 723 |
| Zmiana (%) | -68,10 | -76,63 | -13 329,01 | 70,99 | -51,58 | 51,33 | -139,05 | 64,17 | -55,39 | -373,48 | 195,91 | -40,41 | -41,18 | 126,82 | -81,75 | 869,02 | 50,91 | -58,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 384,30 | 81,30 | 1,18 | 953,01 | -122,78 | -141,51 | 191,65 | -96,91 | -46,34 | -52,07 | -33,53 | -50,63 | -30,35 | 259,16 | 68,86 | 7,15 | 73,29 | -10 381,62 | -6 479,51 |
| Przepływy pieniężne | 163 | 245 | 3 946 | -647 | 8 587 | 3 608 | -4 031 | -3 113 | -10 688 | -4 244 | 18 024 | 35 318 | 35 112 | -2 419 | -20 648 | -36 288 | -34 300 | 365 | 243 |
| Zmiana (%) | 50,80 | 1 509,04 | -116,39 | -1 427,17 | -57,98 | -211,74 | -22,78 | 243,32 | -60,29 | -524,70 | 95,95 | -0,58 | -106,89 | 753,70 | 75,74 | -5,48 | -101,07 | -33,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
