Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aradel Holdings Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 34 642 | 31 946 | 55 589 | 62 157 | 103 348 | 139 000 | 166 997 | 254 692 | 259 101 | 311 885 | 286 695 | 287 238 | 303 792 | 209 670 |
| Zmiana (%) | -7,78 | 74,01 | 11,82 | 66,27 | 34,50 | 20,14 | 52,51 | 1,73 | 20,37 | -8,08 | 0,19 | 5,76 | -30,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 449,87 | 67,37 | 105,93 | 64,92 | 127,67 | 109,03 | 66,38 | 89,51 | 79,34 | 136,32 | 631,66 | -489,12 | -521,79 | -109,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 304 | -9 589 | -15 348 | -21 782 | -34 258 | -45 053 | -50 325 | -75 992 | -87 882 | -128 750 | -189 562 | -180 113 | -202 371 | -605 851 |
| Zmiana (%) | -37,35 | 60,07 | 41,92 | 57,28 | 31,51 | 11,70 | 51,00 | 15,65 | 46,50 | 47,23 | -4,98 | 12,36 | 199,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -198,75 | -20,22 | -29,25 | -22,75 | -42,32 | -35,34 | -20,00 | -26,71 | -26,91 | -56,27 | -417,66 | 306,70 | 347,59 | 315,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -11 892 | 23 716 | 9 374 | 14 501 | -34 906 | -49 683 | -43 228 | -92 047 | -82 149 | -113 791 | -114 900 | -169 768 | -101 085 | 219 704 |
| Zmiana (%) | -299,43 | -60,47 | 54,69 | -340,72 | 42,33 | -12,99 | 112,94 | -10,75 | 38,52 | 0,97 | 47,75 | -40,46 | -317,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -154,44 | 50,02 | 17,86 | 15,14 | -43,12 | -38,97 | -17,18 | -32,35 | -25,16 | -49,74 | -253,15 | 289,09 | 173,62 | -114,55 |
| Przepływy pieniężne | 7 700 | 47 416 | 52 478 | 95 750 | 80 947 | 127 488 | 251 591 | 284 528 | 326 555 | 228 793 | 45 387 | -58 725 | -58 221 | -191 789 |
| Zmiana (%) | 515,76 | 10,68 | 82,46 | -15,46 | 57,50 | 97,34 | 13,09 | 14,77 | -29,94 | -80,16 | -229,39 | -0,86 | 229,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
