Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Truworths International Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 849 | 3 895 | 3 941 | 3 744 | 3 548 | 2 796 | 2 043 | 2 782 | 3 522 | 4 062 | 4 602 | 4 603 | 4 604 | 4 877 | 5 150 | 4 944 | 4 737 | 4 561 | 4 385 |
| Zmiana (%) | 1,20 | 1,18 | -4,99 | -5,25 | -21,21 | -26,92 | 36,20 | 26,58 | 15,33 | 13,29 | 0,02 | 0,02 | 5,93 | 5,60 | -4,01 | -4,18 | -3,72 | -3,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -313,69 | -413,92 | -601,68 | -520,07 | -451,97 | -229,23 | -123,52 | -439,92 | 905,40 | 646,30 | 530,18 | 21 409,30 | -558,06 | -616,56 | -680,32 | -2 103,62 | 1 650,52 | 43 438,10 | -1 648,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -362 | -358 | -355 | -326 | -296 | -425 | -554 | -640 | -727 | -715 | -703 | -1 426 | -2 148 | -2 461 | -2 774 | -2 082 | -1 390 | -1 002 | -615 |
| Zmiana (%) | -0,97 | -0,98 | -8,31 | -9,06 | 43,58 | 30,35 | 15,61 | 13,51 | -1,65 | -1,68 | 102,77 | 50,68 | 14,57 | 12,72 | -24,95 | -33,24 | -27,88 | -38,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 29,50 | 38,10 | 54,20 | 45,21 | 37,71 | 34,85 | 33,49 | 101,26 | -186,89 | -113,76 | -80,99 | -6 630,23 | 260,36 | 311,13 | 366,45 | 885,96 | -484,32 | -9 547,62 | 231,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 655 | -4 457 | -4 259 | -4 137 | -4 015 | -3 570 | -3 126 | -2 887 | -2 648 | -2 922 | -3 197 | -3 200 | -3 204 | -3 166 | -3 127 | -3 112 | -3 098 | -3 542 | -3 987 |
| Zmiana (%) | -4,25 | -4,44 | -2,86 | -2,95 | -11,07 | -12,45 | -7,65 | -8,28 | 10,37 | 9,39 | 0,11 | 0,11 | -1,20 | -1,22 | -0,46 | -0,47 | 14,35 | 12,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 379,38 | 473,65 | 650,23 | 574,58 | 511,46 | 292,78 | 189,00 | 456,44 | -680,72 | -465,00 | -368,32 | -14 886,05 | 388,36 | 400,19 | 413,08 | 1 324,47 | -1 079,44 | -33 738,10 | 1 498,87 |
| Przepływy pieniężne | -1 227 | -941 | -655 | -720 | -785 | -1 220 | -1 654 | -632 | 389 | 628 | 868 | 22 | -825 | -791 | -757 | -235 | 287 | 10 | -266 |
| Zmiana (%) | -23,31 | -30,39 | 9,92 | 9,03 | 55,35 | 35,63 | -61,76 | -161,50 | 61,57 | 38,11 | -97,52 | -3 937,21 | -4,12 | -4,30 | -68,96 | -222,13 | -96,34 | -2 633,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
