Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Oryx Properties Limited - Debt/Equity Composite Units Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 108 | 103 | 98 | 103 | 108 | 115 | 122 | 125 | 128 | 127 | 126 | 121 | 117 | 117 | 117 | 108 | 98 | 108 | 119 |
| Zmiana (%) | -4,46 | -4,67 | 4,83 | 4,61 | 6,47 | 6,07 | 2,82 | 2,74 | -0,76 | -0,77 | -3,91 | -4,07 | 0,32 | 0,32 | -8,22 | -8,96 | 10,62 | 9,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -519,74 | -2 846,19 | 727,09 | 855,34 | 1 019,27 | 1 206 031,58 | -1 153,15 | -2 148,38 | -11 735,83 | 62 763,55 | 8 428,67 | -2 380,06 | -995,39 | -1 635,07 | -4 523,60 | 1 612,24 | 614,55 | 1 072,45 | 2 782,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 41 | 33 | 26 | 11 | -4 | -26 | -49 | -55 | -62 | -358 | -653 | -469 | -284 | -1 | 281 | 74 | -134 | -162 | -190 |
| Zmiana (%) | -18,75 | -23,08 | -57,18 | -133,55 | 613,05 | 85,98 | 13,26 | 11,70 | 479,28 | 82,74 | -28,25 | -39,37 | -99,49 | -19 665,51 | -73,74 | -280,78 | 21,19 | 17,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -197,71 | -920,72 | 189,78 | 91,19 | -34,85 | -276 136,84 | 462,92 | 949,95 | 5 641,77 | -176 128,08 | -43 557,27 | 9 183,93 | 2 427,43 | 20,11 | -10 850,44 | 1 106,60 | -837,63 | -1 601,41 | -4 453,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -169 | -139 | -109 | -101 | -93 | -88 | -83 | -76 | -68 | 230 | 528 | 342 | 156 | -123 | -401 | -175 | 52 | 64 | 76 |
| Zmiana (%) | -17,59 | -21,35 | -7,29 | -7,86 | -5,41 | -5,71 | -9,32 | -10,28 | -439,91 | 129,42 | -35,24 | -54,42 | -178,63 | 227,18 | -56,42 | -129,46 | 23,41 | 18,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 813,54 | 3 842,78 | -809,94 | -842,63 | -884,43 | -929 794,74 | 790,24 | 1 298,43 | 6 194,06 | 113 464,53 | 35 228,60 | -6 703,87 | -1 332,04 | 1 714,96 | 15 474,05 | -2 618,84 | 323,08 | 628,96 | 1 771,04 |
| Przepływy pieniężne | -21 | -4 | 13 | 12 | 11 | 0 | -11 | -6 | -1 | 0 | 2 | -5 | -12 | -7 | -3 | 7 | 16 | 10 | 4 |
| Zmiana (%) | -82,55 | -473,18 | -10,88 | -12,21 | -99,91 | -111 036,84 | -44,81 | -81,19 | -118,56 | 638,92 | -440,30 | 129,39 | -38,93 | -63,74 | -357,50 | 138,83 | -36,61 | -57,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
