Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Teo Seng Capital Berhad Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 18 | 9 | 9 | 16 | 39 | 55 | 56 | 82 | 69 | 91 | 190 | 173 | 199 | 223 | 167 | 180 | 199 | 175 | 175 | 170 |
| Zmiana (%) | -47,16 | 2,31 | 73,27 | 140,43 | 39,06 | 1,58 | 46,96 | -15,89 | 32,13 | 109,17 | -9,10 | 15,22 | 11,78 | -24,93 | 7,91 | 10,45 | -12,41 | 0,29 | -3,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -304,32 | -229,31 | 160,27 | 199,15 | 198,50 | -958,24 | -703,42 | 386,80 | -1 349,58 | 313,69 | 328,96 | 531,09 | 306,24 | 264,68 | 599,15 | 456,05 | 338,63 | 841,53 | 425,44 | 1 087,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -35 | -31 | -20 | -19 | -29 | -27 | -18 | -22 | -26 | -34 | -38 | -37 | -37 | -35 | -75 | -88 | -94 | -120 | -123 | -135 |
| Zmiana (%) | -11,73 | -36,09 | -4,57 | 52,52 | -8,36 | -33,10 | 24,40 | 19,12 | 27,73 | 12,17 | -1,77 | -0,44 | -5,07 | 114,07 | 16,39 | 7,47 | 27,57 | 2,19 | 10,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 615,83 | 775,12 | -338,41 | -231,60 | -146,44 | 465,89 | 225,26 | -104,85 | 518,09 | -116,42 | -65,47 | -114,22 | -56,91 | -41,77 | -269,65 | -221,37 | -159,95 | -578,88 | -298,19 | -865,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 12 | 18 | 16 | 11 | 9 | -34 | -46 | -39 | -48 | -28 | -95 | -103 | -97 | -104 | -62 | -52 | -45 | -32 | -10 | -18 |
| Zmiana (%) | 47,79 | -9,25 | -33,80 | -12,82 | -460,72 | 34,81 | -15,88 | 23,39 | -40,59 | 235,33 | 9,11 | -5,82 | 6,43 | -39,88 | -17,27 | -13,54 | -28,20 | -67,41 | 74,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -211,65 | -446,00 | 276,47 | 131,25 | 47,44 | 594,07 | 578,76 | -182,18 | 932,42 | -97,44 | -163,81 | -317,44 | -149,61 | -123,13 | -223,22 | -130,26 | -75,71 | -154,21 | -25,33 | -116,69 |
| Przepływy pieniężne | -6 | -4 | 6 | 8 | 20 | -6 | -8 | 21 | -5 | 29 | 58 | 33 | 65 | 84 | 28 | 40 | 59 | 21 | 41 | 16 |
| Zmiana (%) | -29,87 | -246,39 | 39,44 | 141,21 | -128,81 | 38,37 | -367,25 | -124,11 | -668,47 | 99,47 | -43,70 | 99,82 | 29,33 | -66,84 | 41,77 | 48,75 | -64,75 | 98,38 | -62,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
