Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sunway Berhad Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 654 | 770 | 979 | 919 | 1 031 | 718 | 337 | 451 | 476 | 465 | 459 | 381 | 35 | 529 | 1 343 | 1 928 | 2 594 | 3 203 | 2 965 | 2 481 |
| Zmiana (%) | 17,79 | 27,03 | -6,14 | 12,23 | -30,34 | -53,10 | 33,79 | 5,64 | -2,25 | -1,37 | -16,88 | -90,72 | 1 394,13 | 153,82 | 43,62 | 34,52 | 23,46 | -7,43 | -16,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -55,28 | 542,27 | 178,14 | 582,22 | 119,49 | -285,41 | -40,25 | 286,36 | -358,26 | 120,33 | 138,61 | 102,86 | 4,54 | 33,16 | 64,55 | 94,96 | 101,42 | 134,88 | 121,45 | 66,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 091 | -1 027 | -1 280 | -1 443 | -1 606 | -1 300 | -583 | -411 | -122 | -180 | -558 | -522 | -13 | 86 | 188 | -287 | -815 | -1 341 | -4 095 | -1 416 |
| Zmiana (%) | -5,79 | 24,54 | 12,76 | 11,29 | -19,03 | -55,15 | -29,51 | -70,24 | 47,09 | 210,36 | -6,57 | -97,42 | -740,42 | 118,78 | -252,32 | 184,15 | 64,46 | 205,39 | -65,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 92,16 | -723,20 | -232,91 | -914,44 | -186,11 | 516,77 | 69,69 | -261,21 | 92,05 | -46,52 | -168,64 | -140,67 | -1,72 | 5,40 | 9,06 | -14,13 | -31,88 | -56,47 | -167,75 | -37,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -762 | 395 | 845 | 682 | 1 445 | 332 | -586 | 123 | -500 | 88 | 416 | 493 | 756 | 1 012 | 570 | 402 | 787 | 507 | 3 596 | 2 708 |
| Zmiana (%) | -151,84 | 113,86 | -19,34 | 111,98 | -77,02 | -276,45 | -121,07 | -504,93 | -117,66 | 371,09 | 18,66 | 53,23 | 33,79 | -43,65 | -29,45 | 95,71 | -35,60 | 609,29 | -24,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 64,41 | 278,11 | 153,81 | 431,95 | 167,44 | -131,97 | 70,02 | 78,45 | 376,20 | 22,83 | 125,59 | 133,05 | 96,89 | 63,41 | 27,41 | 19,81 | 30,77 | 21,35 | 147,29 | 72,60 |
| Przepływy pieniężne | -1 183 | 142 | 549 | 158 | 863 | -252 | -837 | 157 | -133 | 387 | 331 | 371 | 780 | 1 595 | 2 080 | 2 031 | 2 558 | 2 375 | 2 441 | 3 730 |
| Zmiana (%) | -112,01 | 286,70 | -71,28 | 446,84 | -129,16 | 232,58 | -118,81 | -184,44 | -391,04 | -14,38 | 12,01 | 110,41 | 104,41 | 30,38 | -2,37 | 25,96 | -7,16 | 2,81 | 52,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
