Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mercury Securities Group Berhad Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 10-31 |
2022 10-31 |
2023 10-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 | 11 | 2 | 0 | 4 | -19 | -7 | -14 | -40 | -24 |
| Zmiana (%) | 169,24 | -84,35 | -83,39 | 1 337,94 | -553,79 | -65,12 | 114,43 | 173,21 | -39,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -121,22 | 668,73 | 4,90 | 0,94 | 134,70 | 84,94 | 113,99 | 84,70 | 94,79 | 97,57 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Zmiana (%) | -95,45 | 79,59 | 101,60 | 42,48 | -66,61 | -17,21 | 103,26 | 23,89 | 65,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -426,73 | 39,80 | 3,35 | 7,75 | 110,61 | -5,13 | -16,35 | -11,51 | -5,84 | -16,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -23 | -10 | 33 | 29 | -5 | -5 | -0 | -5 | -5 | -5 |
| Zmiana (%) | -54,17 | -421,76 | -13,32 | -116,16 | -0,00 | -95,36 | 2 048,27 | -1,17 | -1,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 647,95 | -608,53 | 91,73 | 91,29 | -147,75 | 20,53 | 3,66 | 27,27 | 11,04 | 18,41 |
| Przepływy pieniężne | -3 | 2 | 36 | 32 | 3 | -23 | -6 | -17 | -42 | -25 |
| Zmiana (%) | -148,80 | 2 034,61 | -12,90 | -90,02 | -819,61 | -74,01 | 188,58 | 144,13 | -40,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
