Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kretam Holdings Berhad Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 76 | 79 | 76 | 90 | 182 | 191 | 160 | 113 | 94 | 39 | 114 | 137 | 130 | 147 | 147 | 163 | 166 | 186 | 163 | 178 |
| Zmiana (%) | 3,67 | -3,26 | 17,43 | 102,86 | 5,09 | -16,20 | -29,45 | -17,22 | -58,86 | 197,31 | 20,01 | -5,04 | 12,39 | 0,20 | 11,23 | 1,77 | 11,53 | -12,05 | 9,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 186,02 | 172,95 | 155,91 | 140,77 | 149,29 | 197,17 | 644,38 | -522,17 | -386,01 | -45,36 | 3 765,01 | 514,38 | -1 223,68 | 870,09 | 670,81 | 854,64 | 3 298,89 | 301,15 | 303,10 | 215,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -23 | -19 | -79 | -80 | -84 | -89 | -39 | -51 | -73 | -88 | -105 | -100 | -87 | -119 | -102 | -99 | -103 | -57 | -61 | -64 |
| Zmiana (%) | -16,21 | 316,24 | 1,60 | 5,53 | 5,81 | -56,76 | 31,17 | 43,04 | 21,28 | 19,33 | -4,69 | -12,55 | 35,57 | -13,88 | -2,63 | 3,21 | -44,31 | 6,26 | 4,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -55,15 | -41,44 | -160,73 | -125,56 | -69,27 | -92,12 | -155,34 | 234,03 | 298,94 | 103,57 | -3 450,54 | -374,40 | 820,24 | -703,51 | -466,15 | -519,89 | -2 035,11 | -92,77 | -112,80 | -77,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -13 | -14 | 51 | 54 | 24 | -5 | -97 | -84 | -45 | -35 | -7 | -11 | -54 | -11 | -23 | -45 | -59 | -67 | -49 | -32 |
| Zmiana (%) | 13,82 | -456,97 | 5,21 | -54,91 | -120,08 | 1 877,50 | -13,13 | -46,03 | -21,79 | -81,62 | 63,75 | 402,64 | -79,10 | 104,32 | 95,81 | 30,70 | 13,77 | -27,19 | -34,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -30,87 | -31,51 | 104,82 | 84,79 | 19,99 | -5,04 | -389,05 | 388,14 | 187,06 | 41,79 | -214,47 | -39,98 | 503,44 | -66,58 | -104,67 | -234,75 | -1 163,78 | -108,38 | -90,30 | -38,37 |
| Przepływy pieniężne | 41 | 46 | 49 | 64 | 122 | 97 | 25 | -22 | -24 | -85 | 3 | 27 | -11 | 17 | 22 | 19 | 5 | 62 | 54 | 83 |
| Zmiana (%) | 11,50 | 7,32 | 30,06 | 91,28 | -20,43 | -74,36 | -187,07 | 11,98 | 250,08 | -103,58 | 778,43 | -139,92 | -258,06 | 29,97 | -12,70 | -73,64 | 1 121,68 | -12,61 | 53,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
